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BDO Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.72억
회전율
12.43%
1년 추정 수익률
15.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.04%
1년 예상 수익률
+15.17%
3년 예상 수익률
+38.32%
5년 예상 수익률
+50.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.72억
AUM 성장
+US$5647만
(+6.9%)
자금 흐름
+US$2162만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.34%
보유액
1,086
신규
29
증가
364
축소
153
청산됨
106
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1304만 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$387만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$363만 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$333만 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$293만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$578만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$284만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$241만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$207만 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.66% |
| 2 | 정보기술 | 10.97% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 헬스케어 | 4.52% |
| 5 | 임의소비재 | 4.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Nike
NKE
US$554억
| US$2.37만 | ﹤0.01% |
+215
| 신규 | +US$2.51만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
552
상장폐지됨
Paycor HCM, Inc. Common Stock
PYCR
| US$2.37만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2022 Q1
5개 분기
|
|
553
Cardinal Health
CAH
US$578억
| US$2.36만 | ﹤0.01% |
250
+150
| +150% | +US$1.27만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
554
PPL Corp
PPL
US$263억
| US$2.34만 | ﹤0.01% |
883
| – | – |
2017 Q2
24개 분기
|
|
555
Occidental Petroleum
OXY
US$641억
| US$2.33만 | ﹤0.01% |
396
| – | – |
2020 Q1
13개 분기
|
|
556
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$2.32만 | ﹤0.01% |
427
+203
| +91% | +US$1.1만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
557
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183억
| US$2.31만 | ﹤0.01% |
160
| – | – |
2022 Q3
3개 분기
|
|
558
Eastman Chemical
EMN
US$74.2억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
274
+2
| +0.7% | +US$163 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
559
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
US$1.18억
| US$2.29만 | ﹤0.01% |
468
+3
| +0.6% | +US$142 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
560
Charter Communications
CHTR
US$124억
| US$2.24만 | ﹤0.01% |
61
+55
| +917% | +US$1.88만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
561
The Kraft Heinz Company
KHC
US$294억
| US$2.24만 | ﹤0.01% |
630
| – | – |
2017 Q2
24개 분기
|
|
562
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
892
| – | – |
2019 Q3
15개 분기
|
|
563
F5
FFIV
US$258억
| US$2.19만 | ﹤0.01% |
150
+10
| +7% | +US$1.42천 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
564
Axsome Therapeutics
AXSM
US$76억
| US$2.16만 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2020 Q1
13개 분기
|
|
565
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249억
| US$2.14만 | ﹤0.01% |
654
+14
| +2% | +US$471 |
2019 Q3
15개 분기
|
|
566
Lamb Weston
LW
US$74.2억
| US$2.12만 | ﹤0.01% |
184
+84
| +84% | +US$9.37천 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
567
EPR Properties
EPR
US$42.9억
| US$2.11만 | ﹤0.01% |
450
| – | – |
2020 Q4
10개 분기
|
|
568
Sanofi
SNY
US$997억
| US$2.07만 | ﹤0.01% |
384
+260
| +210% | +US$1.4만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
569
Brookfield Asset Management
BAM
US$751억
| US$2.05만 | ﹤0.01% |
628
-3,190
| -84% | -US$10.3만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
570
SAP
SAP
US$2749억
| US$2.04만 | ﹤0.01% |
+149
| 신규 | +US$1.97만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
571
상장폐지됨
Lithium Americas Corp. Common Shares
LAC
| US$2.02만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2020 Q3
11개 분기
|
|
572
Rithm Capital
RITM
US$52.4억
| US$1.98만 | ﹤0.01% |
2,122
+42
| +2% | +US$351 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
573
Illumina
ILMN
US$407억
| US$1.97만 | ﹤0.01% |
108
-108
| -50% | -US$2.19만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
574
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$1.95만 | ﹤0.01% |
822
| – | – |
2018 Q2
20개 분기
|
|
575
KeyCorp
KEY
US$225억
| US$1.94만 | ﹤0.01% |
2,100
| – | – |
2019 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, BDO Wealth Advisors 측은 US$8.72억 상당의 1,086개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.15억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 364개 증가, 153개 감소 및 106개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 주식으로, 140,537주를 보유했으며 가치는 US$390만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$578만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 66%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 주식으로, US$390만 상당의 140,537주를 매수했어요.
- BDO Wealth Advisors 측이 2023년 2분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1304만 규모예요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$578만예요.
- BDO Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 Xtrackers S&P 500 ESG ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.72억 중 38% 비중을 차지해요.
- BDO Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 106개를 청산했어요.
- BDO Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$8.72억에 이르렀어요.
2023년 8월 1일에 제출된 BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.