에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
BDO Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.72억
회전율
12.43%
1년 추정 수익률
15.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.04%
1년 예상 수익률
+15.17%
3년 예상 수익률
+38.32%
5년 예상 수익률
+50.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.72억
AUM 성장
+US$5647만
(+6.9%)
자금 흐름
+US$2162만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.34%
보유액
1,086
신규
29
증가
364
축소
153
청산됨
106
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1304만 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$387만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$363만 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$333만 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$293만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$578만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$284만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$241만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$207만 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.66% |
| 2 | 정보기술 | 10.97% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 헬스케어 | 4.52% |
| 5 | 임의소비재 | 4.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
US$9.44억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
450
| – | – |
2020 Q4
10개 분기
|
|
502
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
US$4.36억
| US$3.19만 | ﹤0.01% |
2,300
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
503
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.5억
| US$3.19만 | ﹤0.01% |
684
+4
| +0.6% | +US$188 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
504
Dream Finders Homes
DFH
US$11.2억
| US$3.17만 | ﹤0.01% |
1,288
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
505
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$154억
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
1,386
| – | – |
2020 Q1
13개 분기
|
|
506
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$2.77억
| US$3.09만 | ﹤0.01% |
902
+3
| +0.3% | +US$103 |
2019 Q3
15개 분기
|
|
507
Fidelity National Financial
FNF
US$118억
| US$3.09만 | ﹤0.01% |
859
| – | – |
2017 Q2
24개 분기
|
|
508
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$270억
| US$3.09만 | ﹤0.01% |
1,025
-200
| -16% | -US$6.52천 |
2018 Q2
20개 분기
|
|
509
BHP
BHP
US$2030억
| US$3.08만 | ﹤0.01% |
516
+386
| +297% | +US$2.3만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
510
Alerian MLP ETF
AMLP
US$121억
| US$3.07만 | ﹤0.01% |
783
| – | – |
2020 Q4
10개 분기
|
|
511
Genuine Parts
GPC
US$169억
| US$3.04만 | ﹤0.01% |
179
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
512
Invesco MSCI Global Timber ETF
CUT
US$3001만
| US$3.02만 | ﹤0.01% |
1,024
| – | – |
2018 Q1
21개 분기
|
|
513
Atlassian
TEAM
US$389억
| US$3.02만 | ﹤0.01% |
180
-16
| -8% | -US$2.56천 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
514
Asbury Automotive
ABG
US$36.4억
| US$3.01만 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2017 Q2
24개 분기
|
|
515
Freeport-McMoran
FCX
US$853억
| US$2.96만 | ﹤0.01% |
741
+639
| +626% | +US$2.44만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
516
TSMC
TSM
US$1.95조
| US$2.95만 | ﹤0.01% |
293
+68
| +30% | +US$6.33천 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
517
Rayonier
RYN
US$63.8억
| US$2.94만 | ﹤0.01% |
1,032
+10
| +1% | +US$279 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
518
PIMCO High Income Fund
PHK
US$7.73억
| US$2.94만 | ﹤0.01% |
5,873
+137
| +2% | +US$654 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
|
IGR
519
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
US$5.84억
| US$2.93만 | ﹤0.01% |
1,869
+272
| +17% | +US$4.3천 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
520
Johnson Controls International
JCI
US$818억
| US$2.91만 | ﹤0.01% |
427
+253
| +145% | +US$1.56만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
521
Renasant Corp
RNST
US$35.5억
| US$2.87만 | ﹤0.01% |
1,098
| – | – |
2017 Q2
24개 분기
|
|
522
Micron Technology
MU
US$7807억
| US$2.87만 | ﹤0.01% |
454
-35
| -7% | -US$2.25천 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
523
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$253억
| US$2.85만 | ﹤0.01% |
884
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
524
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG and Bond Exchange-Traded Fund
EMNT
US$2.6억
| US$2.85만 | ﹤0.01% |
291
+3
| +1% | +US$293 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
525
NetApp
NTAP
US$332억
| US$2.85만 | ﹤0.01% |
373
+13
| +4% | +US$878 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, BDO Wealth Advisors 측은 US$8.72억 상당의 1,086개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.15억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 364개 증가, 153개 감소 및 106개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 주식으로, 140,537주를 보유했으며 가치는 US$390만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$578만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 66%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 주식으로, US$390만 상당의 140,537주를 매수했어요.
- BDO Wealth Advisors 측이 2023년 2분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1304만 규모예요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$578만예요.
- BDO Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 Xtrackers S&P 500 ESG ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.72억 중 38% 비중을 차지해요.
- BDO Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 106개를 청산했어요.
- BDO Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$8.72억에 이르렀어요.
2023년 8월 1일에 제출된 BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.