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BDO Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$8.72億
週轉率
12.43%
1年估算報酬率
15.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.04%
1年估算報酬率
+15.17%
3年估算報酬率
+38.32%
5年估算報酬率
+50.85%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.72億
AUM 成長
+US$5647萬
(+6.9%)
資金流向
+US$2162萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.34%
持股
1,086
新
29
增持
364
減碼
153
已平倉
106
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1304萬 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$387萬 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$363萬 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$333萬 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$293萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$578萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$284萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$241萬 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$207萬 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$166萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.66% |
| 2 | 科技 | 10.97% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 醫療保健 | 4.52% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
US$12億
| US$3.2萬 | ﹤0.01% |
450
| – | – |
2020 Q4
10個季度
|
|
502
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
US$4.46億
| US$3.19萬 | ﹤0.01% |
2,300
| – | – |
2021 Q1
9個季度
|
|
503
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7億
| US$3.19萬 | ﹤0.01% |
684
+4
| +0.6% | +US$188 |
2018 Q1
21個季度
|
|
504
Dream Finders Homes
DFH
US$7.96億
| US$3.17萬 | ﹤0.01% |
1,288
| – | – |
2021 Q4
6個季度
|
|
505
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$3.1萬 | ﹤0.01% |
1,386
| – | – |
2020 Q1
13個季度
|
|
506
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$2.75億
| US$3.09萬 | ﹤0.01% |
902
+3
| +0.3% | +US$103 |
2019 Q3
15個季度
|
|
507
Fidelity National Financial
FNF
US$107億
| US$3.09萬 | ﹤0.01% |
859
| – | – |
2017 Q2
24個季度
|
|
508
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$3.09萬 | ﹤0.01% |
1,025
-200
| -16% | -US$6,517 |
2018 Q2
20個季度
|
|
509
BHP
BHP
US$2117億
| US$3.08萬 | ﹤0.01% |
516
+386
| +297% | +US$2.3萬 |
2021 Q1
9個季度
|
|
510
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$3.07萬 | ﹤0.01% |
783
| – | – |
2020 Q4
10個季度
|
|
511
Genuine Parts
GPC
US$185億
| US$3.04萬 | ﹤0.01% |
179
| – | – |
2021 Q1
9個季度
|
|
512
Invesco MSCI Global Timber ETF
CUT
US$2937萬
| US$3.02萬 | ﹤0.01% |
1,024
| – | – |
2018 Q1
21個季度
|
|
513
Atlassian
TEAM
US$526億
| US$3.02萬 | ﹤0.01% |
180
-16
| -8% | -US$2,562 |
2020 Q1
13個季度
|
|
514
Asbury Automotive
ABG
US$30.5億
| US$3.01萬 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2017 Q2
24個季度
|
|
515
Freeport-McMoran
FCX
US$999億
| US$2.96萬 | ﹤0.01% |
741
+639
| +626% | +US$2.44萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
516
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$2.95萬 | ﹤0.01% |
293
+68
| +30% | +US$6,329 |
2020 Q1
13個季度
|
|
517
Rayonier
RYN
US$56.5億
| US$2.94萬 | ﹤0.01% |
1,032
+10
| +1% | +US$279 |
2018 Q1
21個季度
|
|
518
PIMCO High Income Fund
PHK
US$7.62億
| US$2.94萬 | ﹤0.01% |
5,873
+137
| +2% | +US$654 |
2021 Q1
9個季度
|
|
|
IGR
519
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
US$5.64億
| US$2.93萬 | ﹤0.01% |
1,869
+272
| +17% | +US$4,301 |
2021 Q3
7個季度
|
|
520
Johnson Controls International
JCI
US$881億
| US$2.91萬 | ﹤0.01% |
427
+253
| +145% | +US$1.56萬 |
2020 Q3
11個季度
|
|
521
Renasant Corp
RNST
US$36.5億
| US$2.87萬 | ﹤0.01% |
1,098
| – | – |
2017 Q2
24個季度
|
|
522
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$2.87萬 | ﹤0.01% |
454
-35
| -7% | -US$2,250 |
2020 Q3
11個季度
|
|
523
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$2.85萬 | ﹤0.01% |
884
| – | – |
2021 Q1
9個季度
|
|
524
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
US$2.46億
| US$2.85萬 | ﹤0.01% |
291
+3
| +1% | +US$293 |
2020 Q2
12個季度
|
|
525
NetApp
NTAP
US$400億
| US$2.85萬 | ﹤0.01% |
373
+13
| +4% | +US$878 |
2022 Q3
3個季度
|
|
相似基金
KC
BDO Wealth Advisors的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，BDO Wealth Advisors持有1,086個部位，價值US$8.72億，較前一季的US$8.15億增加6.9%。 其前十大持股占投資組合的38%。
BDO Wealth Advisors的2023年第2季申報資料顯示有新增29項、增加364檔、減碼153檔持股和已平倉106筆個持倉部位。 其最大的新持股是VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF：共140,537股，價值US$390萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計金額為US$578萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產63%，低於前一季的66%，其次為科技和金融。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季最大筆買進的是VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF：共買進140,537股，價值US$390萬。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季增持Bank of America的幅度最大，估計增加US$1304萬。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計減持了US$578萬。
- BDO Wealth Advisors於2023年第2季完全出清Xtrackers S&P 500 ESG ETF，估計賣出金額為US$61.4萬。
- 在2023年第2季，BDO Wealth Advisors的投資組合規模為US$8.72億，前十大持股占38%。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季新增了29個部位，並平倉106個部位。
- BDO Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升6.9%，達到US$8.72億。
根據BDO Wealth Advisors的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月1日提交。