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BDO Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$8.72億
週轉率
12.43%
1年估算報酬率
15.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.04%
1年估算報酬率
+15.17%
3年估算報酬率
+38.32%
5年估算報酬率
+50.85%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.72億
AUM 成長
+US$5647萬
(+6.9%)
資金流向
+US$2162萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.34%
持股
1,086
新
29
增持
364
減碼
153
已平倉
106
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1304萬 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$387萬 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$363萬 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$333萬 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$293萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$578萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$284萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$241萬 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$207萬 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$166萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.66% |
| 2 | 資訊科技 | 10.97% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 醫療保健 | 4.52% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Lennar Class A
LEN
US$199億
| US$2.81萬 | ﹤0.01% |
231
+25
| +12% | +US$2,728 |
2020 Q3
11個季度
|
|
527
MGM Resorts International
MGM
US$84.7億
| US$2.79萬 | ﹤0.01% |
635
-400
| -39% | -US$1.71萬 |
2020 Q3
11個季度
|
|
528
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615億
| US$2.71萬 | ﹤0.01% |
483
+4
| +0.8% | +US$224 |
2020 Q1
13個季度
|
|
529
Cadence Design Systems
CDNS
US$886億
| US$2.7萬 | ﹤0.01% |
115
+40
| +53% | +US$8,705 |
2020 Q3
11個季度
|
|
530
Unum
UNM
US$124億
| US$2.67萬 | ﹤0.01% |
560
| – | – |
2017 Q2
24個季度
|
|
531
Air Products & Chemicals
APD
US$705億
| US$2.67萬 | ﹤0.01% |
89
+45
| +102% | +US$1.28萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
532
Bank of New York Mellon
BNY
US$1032億
| US$2.66萬 | ﹤0.01% |
598
+65
| +12% | +US$2,789 |
2017 Q2
24個季度
|
|
|
PTRS
533
已下市
Partners Bancorp Common Stock
PTRS
| US$2.66萬 | ﹤0.01% |
4,294
| – | – |
2021 Q4
6個季度
|
|
534
Exelon
EXC
US$479億
| US$2.65萬 | ﹤0.01% |
651
+426
| +189% | +US$1.76萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
535
Citigroup
C
US$2053億
| US$2.64萬 | ﹤0.01% |
574
| – | – |
2017 Q2
24個季度
|
|
536
TotalEnergies
TTE
US$1990億
| US$2.63萬 | ﹤0.01% |
457
+382
| +509% | +US$2.31萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
537
Constellation Energy
CEG
US$985億
| US$2.59萬 | ﹤0.01% |
283
+142
| +101% | +US$1.18萬 |
2022 Q1
5個季度
|
|
538
First Citizens BancShares
FCNCA
US$257億
| US$2.57萬 | ﹤0.01% |
20
+19
| +1,900% | +US$2.2萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
539
Royal Bank of Canada
RY
US$2801億
| US$2.53萬 | ﹤0.01% |
265
| – | – |
2021 Q1
9個季度
|
|
540
Xerox
XRX
US$1.25億
| US$2.51萬 | ﹤0.01% |
1,688
+124
| +8% | +US$1,815 |
2021 Q1
9個季度
|
|
541
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$6.42億
| US$2.49萬 | ﹤0.01% |
390
| – | – |
2021 Q1
9個季度
|
|
542
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$42.2億
| US$2.47萬 | ﹤0.01% |
10,928
| – | – |
2018 Q2
20個季度
|
|
543
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$391億
| US$2.46萬 | ﹤0.01% |
571
+3
| +0.5% | +US$124 |
2022 Q3
3個季度
|
|
544
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$301億
| US$2.46萬 | ﹤0.01% |
399
+9
| +2% | +US$559 |
2021 Q1
9個季度
|
|
545
Elevance Health
ELV
US$928億
| US$2.46萬 | ﹤0.01% |
55
+40
| +267% | +US$1.85萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
546
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$847億
| US$2.44萬 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2017 Q4
22個季度
|
|
547
Haleon
HLN
US$402億
| US$2.44萬 | ﹤0.01% |
2,910
+617
| +27% | +US$5,265 |
2022 Q3
3個季度
|
|
548
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
US$3.51億
| US$2.41萬 | ﹤0.01% |
450
| – | – |
2022 Q1
5個季度
|
|
549
Kohl's
KSS
US$27.2億
| US$2.4萬 | ﹤0.01% |
1,040
-225
| -18% | -US$4,868 |
2017 Q2
24個季度
|
|
550
Monster Beverage
MNST
US$909億
| US$2.39萬 | ﹤0.01% |
832
+84
| +11% | +US$2,389 |
2020 Q3
11個季度
|
|
相似基金
KC
BDO Wealth Advisors的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，BDO Wealth Advisors持有1,086個部位，價值US$8.72億，較前一季的US$8.15億增加6.9%。 其前十大持股占投資組合的38%。
BDO Wealth Advisors的2023年第2季申報資料顯示有新增29項、增加364檔、減碼153檔持股和已平倉106筆個持倉部位。 其最大的新持股是VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF：共140,537股，價值US$390萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計金額為US$578萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產63%，低於前一季的66%，其次為資訊科技和金融。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季最大筆買進的是VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF：共買進140,537股，價值US$390萬。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季增持Bank of America的幅度最大，估計增加US$1304萬。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計減持了US$578萬。
- BDO Wealth Advisors於2023年第2季完全出清Xtrackers S&P 500 ESG ETF，估計賣出金額為US$61.4萬。
- 在2023年第2季，BDO Wealth Advisors的投資組合規模為US$8.72億，前十大持股占38%。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季新增了29個部位，並平倉106個部位。
- BDO Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升6.9%，達到US$8.72億。
根據BDO Wealth Advisors的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月1日提交。