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BDO Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 872 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
15.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 872 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56.5 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.34%
Posición
1,086
Nuevas
29
Aumentadas
364
Reducidas
153
Cerradas
106
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 13 M |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 3.63 M |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 2.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 5.78 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 2.41 M |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+USD 1.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.66% |
| 2 | Tecnología | 10.97% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Salud | 4.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Lennar Class A
LEN
USD 20.2 mil M
| USD 28.1 k | ﹤0.01% |
231
+25
| +12% | +USD 2.73 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
527
MGM Resorts International
MGM
USD 7060 M
| USD 27.9 k | ﹤0.01% |
635
-400
| -39% | -USD 17.1 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
528
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 27.1 k | ﹤0.01% |
483
+4
| +0.8% | +USD 224 |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
529
Cadence Design Systems
CDNS
USD 87.2 mil M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
115
+40
| +53% | +USD 8.7 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
530
Unum
UNM
USD 14.3 mil M
| USD 26.7 k | ﹤0.01% |
560
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
531
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.4 mil M
| USD 26.7 k | ﹤0.01% |
89
+45
| +102% | +USD 12.8 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
532
Bank of New York Mellon
BNY
USD 98.6 mil M
| USD 26.6 k | ﹤0.01% |
598
+65
| +12% | +USD 2.79 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
|
PTRS
533
Dejó de cotizar
Partners Bancorp Common Stock
PTRS
| USD 26.6 k | ﹤0.01% |
4,294
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
534
Exelon
EXC
USD 45.8 mil M
| USD 26.5 k | ﹤0.01% |
651
+426
| +189% | +USD 17.6 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
535
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 26.4 k | ﹤0.01% |
574
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
536
TotalEnergies
TTE
USD 205 mil M
| USD 26.3 k | ﹤0.01% |
457
+382
| +509% | +USD 23.1 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
537
Constellation Energy
CEG
USD 89.8 mil M
| USD 25.9 k | ﹤0.01% |
283
+142
| +101% | +USD 11.8 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
538
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 26.8 mil M
| USD 25.7 k | ﹤0.01% |
20
+19
| +1,900% | +USD 22 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
539
Royal Bank of Canada
RY
USD 279 mil M
| USD 25.3 k | ﹤0.01% |
265
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
540
Xerox
XRX
USD 336 M
| USD 25.1 k | ﹤0.01% |
1,688
+124
| +8% | +USD 1.82 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
541
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
USD 316 M
| USD 24.9 k | ﹤0.01% |
390
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
542
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4714 M
| USD 24.7 k | ﹤0.01% |
10,928
| – | – |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
543
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.2 mil M
| USD 24.6 k | ﹤0.01% |
571
+3
| +0.5% | +USD 124 |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
544
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.4 mil M
| USD 24.6 k | ﹤0.01% |
399
+9
| +2% | +USD 559 |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
545
Elevance Health
ELV
USD 95.4 mil M
| USD 24.6 k | ﹤0.01% |
55
+40
| +267% | +USD 18.5 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
546
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 24.4 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
547
Haleon
HLN
USD 45.2 mil M
| USD 24.4 k | ﹤0.01% |
2,910
+617
| +27% | +USD 5.26 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
548
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
USD 363 M
| USD 24.1 k | ﹤0.01% |
450
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
549
Kohl's
KSS
USD 2787 M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
1,040
-225
| -18% | -USD 4.87 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
550
Monster Beverage
MNST
USD 90.5 mil M
| USD 23.9 k | ﹤0.01% |
832
+84
| +11% | +USD 2.39 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de BDO Wealth Advisors en T2 2023
Al cierre de T2 2023, BDO Wealth Advisors mantenía 1,086 posiciones por un valor de USD 872 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 815 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de BDO Wealth Advisors muestra 29 nuevos, Aumentaron 364, 153 reducidas y 106 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones con un valor de USD 3.9 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BDO Wealth Advisors en T2 2023 fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones por un valor de USD 3.9 M.
- BDO Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de BDO Wealth Advisors durante T2 2023 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.78 M.
- BDO Wealth Advisors cerró por completo su posición en Xtrackers S&P 500 ESG ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 614 k.
- Las diez principales posiciones de BDO Wealth Advisors representan 38% de su cartera de USD 872 M en T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 106 en T2 2023.
- El valor de la cartera de BDO Wealth Advisors aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 872 M.
Según el Informe 13F de BDO Wealth Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 1 ago 2023.