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BDO Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 872 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
15.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 872 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56.5 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.34%
Posición
1,086
Nuevas
29
Aumentadas
364
Reducidas
153
Cerradas
106
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 13 M |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 3.63 M |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 2.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 5.78 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 2.41 M |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+USD 1.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.66% |
| 2 | Tecnología | 10.97% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Salud | 4.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Quest Diagnostics
DGX
USD 27.1 mil M
| USD 19.4 k | ﹤0.01% |
138
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
577
Labcorp
LH
USD 29.2 mil M
| USD 19.3 k | ﹤0.01% |
93
| – | – |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
578
American Water Works
AWK
USD 27.8 mil M
| USD 19.3 k | ﹤0.01% |
135
+45
| +50% | +USD 6.61 k |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
579
Agilent Technologies
A
USD 51.2 mil M
| USD 19.2 k | ﹤0.01% |
160
+125
| +357% | +USD 15.9 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
580
NewtekOne
NEWT
USD 331 M
| USD 19.1 k | ﹤0.01% |
1,200
-1,000
| -45% | -USD 13.2 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
581
Kroger
KR
USD 38.4 mil M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
405
+105
| +35% | +USD 5.01 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
582
Curtiss-Wright
CW
USD 17.6 mil M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
104
+1
| +1% | +USD 170 |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
583
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF
DBEM
USD 108 M
| USD 18.9 k | ﹤0.01% |
838
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
584
Southern Copper
SCCO
USD 164 mil M
| USD 18.9 k | ﹤0.01% |
287
+11
| +4% | +USD 742 |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
585
Upbound Group
UPBD
USD 986 M
| USD 18.7 k | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
586
DuPont de Nemours
DD
USD 18.7 mil M
| USD 18.6 k | ﹤0.01% |
208
+80
| +63% | +USD 6.88 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
587
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.8 mil M
| USD 18.6 k | ﹤0.01% |
191
-204
| -52% | -USD 20.1 k |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
588
Sony
SONY
USD 147 mil M
| USD 18.4 k | ﹤0.01% |
+1,020
| Nuevas | +USD 19.1 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
589
Ovintiv
OVV
USD 19.7 mil M
| USD 18.2 k | ﹤0.01% |
479
+235
| +96% | +USD 8.49 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
590
Tetra Tech
TTEK
USD 9417 M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
550
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
591
Gartner
IT
USD 13.8 mil M
| USD 17.9 k | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
592
Dollar Tree
DLTR
USD 23.9 mil M
| USD 17.8 k | ﹤0.01% |
124
+10
| +9% | +USD 1.47 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
593
Americold
COLD
USD 4022 M
| USD 17.8 k | ﹤0.01% |
550
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
594
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 4606 M
| USD 17.7 k | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
595
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31 mil M
| USD 17.6 k | ﹤0.01% |
164
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
596
Dejó de cotizar
Interpublic Group of Companies
IPG
| USD 17.6 k | ﹤0.01% |
+456
| Nuevas | +USD 17.2 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
597
Public Storage
PSA
USD 57.9 mil M
| USD 17.5 k | ﹤0.01% |
60
+25
| +71% | +USD 7.28 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
598
W.W. Grainger
GWW
USD 63.2 mil M
| USD 17.3 k | ﹤0.01% |
22
+4
| +22% | +USD 2.75 k |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
599
Houlihan Lokey
HLI
USD 9601 M
| USD 17.3 k | ﹤0.01% |
176
+1
| +0.6% | +USD 90 |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
600
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
USD 337 M
| USD 17.1 k | ﹤0.01% |
540
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de BDO Wealth Advisors en T2 2023
Al cierre de T2 2023, BDO Wealth Advisors mantenía 1,086 posiciones por un valor de USD 872 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 815 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de BDO Wealth Advisors muestra 29 nuevos, Aumentaron 364, 153 reducidas y 106 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones con un valor de USD 3.9 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BDO Wealth Advisors en T2 2023 fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones por un valor de USD 3.9 M.
- BDO Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de BDO Wealth Advisors durante T2 2023 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.78 M.
- BDO Wealth Advisors cerró por completo su posición en Xtrackers S&P 500 ESG ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 614 k.
- Las diez principales posiciones de BDO Wealth Advisors representan 38% de su cartera de USD 872 M en T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 106 en T2 2023.
- El valor de la cartera de BDO Wealth Advisors aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 872 M.
Según el Informe 13F de BDO Wealth Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 1 ago 2023.