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BDO Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 872 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
15.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 872 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56.5 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.34%
Posición
1,086
Nuevas
29
Aumentadas
364
Reducidas
153
Cerradas
106
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 13 M |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 3.63 M |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 2.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 5.78 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 2.41 M |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+USD 1.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.66% |
| 2 | Tecnología | 10.97% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Salud | 4.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Ross Stores
ROST
USD 74.8 mil M
| USD 15.8 k | ﹤0.01% |
140
+40
| +40% | +USD 4.2 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
627
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 48.2 mil M
| USD 15.7 k | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
|
BKI
628
Dejó de cotizar
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| USD 15.7 k | ﹤0.01% |
263
| – | – |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
629
Flowers Foods
FLO
USD 1302 M
| USD 15.7 k | ﹤0.01% |
631
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
630
Global Payments
GPN
USD 21.7 mil M
| USD 15.5 k | ﹤0.01% |
158
+41
| +35% | +USD 4.22 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
631
Cencora
COR
USD 63 mil M
| USD 15.4 k | ﹤0.01% |
80
+55
| +220% | +USD 9.5 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
632
Autodesk
ADSK
USD 52.1 mil M
| USD 15.3 k | ﹤0.01% |
75
+25
| +50% | +USD 5 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
633
Stereotaxis
STXS
USD 99.2 M
| USD 15.3 k | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
634
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
USD 139 mil M
| USD 15.3 k | ﹤0.01% |
1,992
+1,905
| +2,190% | +USD 13.6 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
635
Dejó de cotizar
CSG Systems International
CSGS
| USD 15.2 k | ﹤0.01% |
288
+1
| +0.3% | +USD 51 |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
636
Utz Brands
UTZ
USD 1265 M
| USD 15.1 k | ﹤0.01% |
925
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
637
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
USD 348 M
| USD 15.1 k | ﹤0.01% |
804
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
638
Cloudflare
NET
USD 118 mil M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
230
-105
| -31% | -USD 6.27 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
639
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
USD 1443 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
640
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
USD 1245 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
230
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
641
AutoZone
AZO
USD 51.6 mil M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
6
+4
| +200% | +USD 10.2 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
642
Arbor Realty Trust
ABR
USD 539 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
1,009
-687
| -41% | -USD 8.5 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
643
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.7 mil M
| USD 14.9 k | ﹤0.01% |
136
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
644
Philips
PHG
USD 26 mil M
| USD 14.8 k | ﹤0.01% |
+765
| Nuevas | +USD 13.4 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
645
Emerson Electric
EMR
USD 90.2 mil M
| USD 14.7 k | ﹤0.01% |
163
+115
| +240% | +USD 9.7 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
646
Filana Therapeutics
FLNA
USD 29.6 M
| USD 14.7 k | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
647
Alaska Air
ALK
USD 3901 M
| USD 14.6 k | ﹤0.01% |
275
-300
| -52% | -USD 13.6 k |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
648
Conagra Brands
CAG
USD 6961 M
| USD 14.6 k | ﹤0.01% |
433
+80
| +23% | +USD 2.89 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
649
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63 mil M
| USD 14.6 k | ﹤0.01% |
776
| – | – |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
650
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 6795 M
| USD 14.4 k | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de BDO Wealth Advisors en T2 2023
Al cierre de T2 2023, BDO Wealth Advisors mantenía 1,086 posiciones por un valor de USD 872 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 815 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de BDO Wealth Advisors muestra 29 nuevos, Aumentaron 364, 153 reducidas y 106 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones con un valor de USD 3.9 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BDO Wealth Advisors en T2 2023 fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones por un valor de USD 3.9 M.
- BDO Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de BDO Wealth Advisors durante T2 2023 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.78 M.
- BDO Wealth Advisors cerró por completo su posición en Xtrackers S&P 500 ESG ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 614 k.
- Las diez principales posiciones de BDO Wealth Advisors representan 38% de su cartera de USD 872 M en T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 106 en T2 2023.
- El valor de la cartera de BDO Wealth Advisors aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 872 M.
Según el Informe 13F de BDO Wealth Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 1 ago 2023.