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BDO Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 872 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
15.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 872 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56.5 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.34%
Posición
1,086
Nuevas
29
Aumentadas
364
Reducidas
153
Cerradas
106
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 13 M |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 3.63 M |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 2.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 5.78 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 2.41 M |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+USD 1.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.66% |
| 2 | Tecnología | 10.97% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Salud | 4.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Entergy
ETR
USD 52.5 mil M
| USD 14.4 k | ﹤0.01% |
+296
| Nuevas | +USD 15.3 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
652
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
USD 355 M
| USD 14.4 k | ﹤0.01% |
1,790
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
653
Manulife Financial
MFC
USD 74.9 mil M
| USD 14.4 k | ﹤0.01% |
760
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
654
Verisk Analytics
VRSK
USD 24.8 mil M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
62
+5
| +9% | +USD 1.05 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
655
Dejó de cotizar
Avid Bioservices, Inc. Common Stock
CDMO
| USD 14 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
656
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 13.9 k | ﹤0.01% |
102
+77
| +308% | +USD 10.5 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
657
OR Royalties Inc
OR
USD 6239 M
| USD 13.8 k | ﹤0.01% |
900
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
658
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.8 mil M
| USD 13.8 k | ﹤0.01% |
210
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
659
Cohen & Steers Total Return Realty Fund
RFI
USD 280 M
| USD 13.6 k | ﹤0.01% |
1,194
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
660
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
USD 7070 M
| USD 13.5 k | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
661
InvenTrust Properties
IVT
USD 2420 M
| USD 13.5 k | ﹤0.01% |
583
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
662
Tractor Supply
TSCO
USD 17.5 mil M
| USD 13.5 k | ﹤0.01% |
305
-210
| -41% | -USD 9.6 k |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
663
Maximus
MMS
USD 3290 M
| USD 13.5 k | ﹤0.01% |
159
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
664
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
USD 1575 M
| USD 13.4 k | ﹤0.01% |
1,158
| – | – |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
665
Allison Transmission
ALSN
USD 9082 M
| USD 13.3 k | ﹤0.01% |
235
+85
| +57% | +USD 4.18 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
666
Texas Pacific Land
TPL
USD 22.6 mil M
| USD 13.2 k | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
667
Mohawk Industries
MHK
USD 8805 M
| USD 12.9 k | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
668
Principal Financial Group
PFG
USD 24.2 mil M
| USD 12.9 k | ﹤0.01% |
170
+70
| +70% | +USD 5.05 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
669
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4260 M
| USD 12.9 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
670
Imperial Oil
IMO
USD 63.3 mil M
| USD 12.7 k | ﹤0.01% |
+249
| Nuevas | +USD 12.4 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
671
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1031 M
| USD 12.6 k | ﹤0.01% |
212
+4
| +2% | +USD 244 |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
672
Fox Factory Holding Corp
FOXF
USD 686 M
| USD 12.5 k | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
673
Dejó de cotizar
Redfin
RDFN
| USD 12.4 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
674
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5470 M
| USD 12.3 k | ﹤0.01% |
146
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
675
Ameren
AEE
USD 30.5 mil M
| USD 12.3 k | ﹤0.01% |
150
+50
| +50% | +USD 4.28 k |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de BDO Wealth Advisors en T2 2023
Al cierre de T2 2023, BDO Wealth Advisors mantenía 1,086 posiciones por un valor de USD 872 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 815 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de BDO Wealth Advisors muestra 29 nuevos, Aumentaron 364, 153 reducidas y 106 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones con un valor de USD 3.9 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BDO Wealth Advisors en T2 2023 fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones por un valor de USD 3.9 M.
- BDO Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de BDO Wealth Advisors durante T2 2023 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.78 M.
- BDO Wealth Advisors cerró por completo su posición en Xtrackers S&P 500 ESG ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 614 k.
- Las diez principales posiciones de BDO Wealth Advisors representan 38% de su cartera de USD 872 M en T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 106 en T2 2023.
- El valor de la cartera de BDO Wealth Advisors aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 872 M.
Según el Informe 13F de BDO Wealth Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 1 ago 2023.