¡Ya estamos en !
Descubre más
BDO Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 872 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
15.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 872 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56.5 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.34%
Posición
1,086
Nuevas
29
Aumentadas
364
Reducidas
153
Cerradas
106
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 13 M |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 3.63 M |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 2.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 5.78 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 2.41 M |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+USD 1.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.66% |
| 2 | Tecnología | 10.97% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Salud | 4.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Pinterest
PINS
USD 11.1 mil M
| USD 9.6 k | ﹤0.01% |
350
-110
| -24% | -USD 2.74 k |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
702
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.1 mil M
| USD 9.5 k | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
703
Keysight
KEYS
USD 52.3 mil M
| USD 9.5 k | ﹤0.01% |
57
+15
| +36% | +USD 2.33 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
704
CNO Financial Group
CNO
USD 5289 M
| USD 9.47 k | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
705
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5455 M
| USD 9.35 k | ﹤0.01% |
277
+1
| +0.4% | +USD 34 |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
706
VeriSign
VRSN
USD 27.6 mil M
| USD 9.26 k | ﹤0.01% |
41
+5
| +14% | +USD 1.1 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
707
Prestige Consumer Healthcare
PBH
USD 2324 M
| USD 9.21 k | ﹤0.01% |
155
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
708
Dejó de cotizar
Enzo Biochem, Inc.
ENZ
| USD 9.2 k | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
709
BRC Group Holdings
RILY
USD 163 M
| USD 9.2 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
710
Bausch Health
BHC
USD 3069 M
| USD 9.19 k | ﹤0.01% |
1,149
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
711
Coinbase
COIN
USD 38 mil M
| USD 8.94 k | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
712
GFL Environmental
GFL
USD 19.7 mil M
| USD 8.9 k | ﹤0.01% |
+229
| Nuevas | +USD 8.32 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
713
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 5951 M
| USD 8.83 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
714
ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF
OGIG
USD 94.8 M
| USD 8.8 k | ﹤0.01% |
275
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
715
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 8.79 k | ﹤0.01% |
552
+6
| +1% | +USD 108 |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
716
Silgan Holdings
SLGN
USD 4281 M
| USD 8.63 k | ﹤0.01% |
184
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
717
C&F Financial
CFFI
USD 357 M
| USD 8.59 k | ﹤0.01% |
160
| – | – |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
718
Dejó de cotizar
Leggett & Platt
LEG
| USD 8.56 k | ﹤0.01% |
289
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
719
Brookfield Infrastructure
BIPC
USD 4612 M
| USD 8.52 k | ﹤0.01% |
187
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
720
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
USD 730 M
| USD 8.35 k | ﹤0.01% |
1,508
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
721
Teledyne Technologies
TDY
USD 30.5 mil M
| USD 8.22 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
722
Safety Insurance
SAFT
USD 1525 M
| USD 8.18 k | ﹤0.01% |
114
| – | – |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
723
DocuSign
DOCU
USD 15.4 mil M
| USD 8.07 k | ﹤0.01% |
158
-15
| -9% | -USD 794 |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
724
Bloomin' Brands
BLMN
USD 905 M
| USD 8.07 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
725
Mattel
MAT
USD 4405 M
| USD 8.01 k | ﹤0.01% |
410
+250
| +156% | +USD 4.52 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de BDO Wealth Advisors en T2 2023
Al cierre de T2 2023, BDO Wealth Advisors mantenía 1,086 posiciones por un valor de USD 872 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 815 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de BDO Wealth Advisors muestra 29 nuevos, Aumentaron 364, 153 reducidas y 106 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones con un valor de USD 3.9 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BDO Wealth Advisors en T2 2023 fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones por un valor de USD 3.9 M.
- BDO Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de BDO Wealth Advisors durante T2 2023 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.78 M.
- BDO Wealth Advisors cerró por completo su posición en Xtrackers S&P 500 ESG ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 614 k.
- Las diez principales posiciones de BDO Wealth Advisors representan 38% de su cartera de USD 872 M en T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 106 en T2 2023.
- El valor de la cartera de BDO Wealth Advisors aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 872 M.
Según el Informe 13F de BDO Wealth Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 1 ago 2023.