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BDO Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.72억
회전율
12.43%
1년 추정 수익률
15.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.04%
1년 예상 수익률
+15.17%
3년 예상 수익률
+38.32%
5년 예상 수익률
+50.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.72억
AUM 성장
+US$5647만
(+6.9%)
자금 흐름
+US$2162만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.34%
보유액
1,086
신규
29
증가
364
축소
153
청산됨
106
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1304만 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$387만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$363만 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$333만 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$293만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$578만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$284만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$241만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$207만 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.66% |
| 2 | 정보기술 | 10.97% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 헬스케어 | 4.52% |
| 5 | 임의소비재 | 4.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Pinterest
PINS
US$126억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
350
-110
| -24% | -US$2.74천 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
702
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$9.5천 | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2018 Q1
21개 분기
|
|
703
Keysight
KEYS
US$536억
| US$9.5천 | ﹤0.01% |
57
+15
| +36% | +US$2.33천 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
704
CNO Financial Group
CNO
US$49.6억
| US$9.47천 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
705
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.3억
| US$9.35천 | ﹤0.01% |
277
+1
| +0.4% | +US$34 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
706
VeriSign
VRSN
US$271억
| US$9.26천 | ﹤0.01% |
41
+5
| +14% | +US$1.1천 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
707
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$22.6억
| US$9.21천 | ﹤0.01% |
155
| – | – |
2022 Q3
3개 분기
|
|
708
상장폐지됨
Enzo Biochem, Inc.
ENZ
| US$9.2천 | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2021 Q3
7개 분기
|
|
709
BRC Group Holdings
RILY
US$1.62억
| US$9.2천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2020 Q4
10개 분기
|
|
710
Bausch Health
BHC
US$24.1억
| US$9.19천 | ﹤0.01% |
1,149
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
711
Coinbase
COIN
US$434억
| US$8.94천 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2021 Q2
8개 분기
|
|
712
GFL Environmental
GFL
US$199억
| US$8.9천 | ﹤0.01% |
+229
| 신규 | +US$8.32천 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
713
ARK Innovation ETF
ARKK
US$61.7억
| US$8.83천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2021 Q2
8개 분기
|
|
714
ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF
OGIG
US$1.01억
| US$8.8천 | ﹤0.01% |
275
| – | – |
2020 Q1
13개 분기
|
|
715
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$8.79천 | ﹤0.01% |
552
+6
| +1% | +US$108 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
716
Silgan Holdings
SLGN
US$41.5억
| US$8.63천 | ﹤0.01% |
184
| – | – |
2022 Q3
3개 분기
|
|
717
C&F Financial
CFFI
US$3.49억
| US$8.59천 | ﹤0.01% |
160
| – | – |
2020 Q2
12개 분기
|
|
718
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$8.56천 | ﹤0.01% |
289
| – | – |
2020 Q3
11개 분기
|
|
719
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$45.9억
| US$8.52천 | ﹤0.01% |
187
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
720
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
US$7.38억
| US$8.35천 | ﹤0.01% |
1,508
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
721
Teledyne Technologies
TDY
US$290억
| US$8.22천 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2022 Q3
3개 분기
|
|
722
Safety Insurance
SAFT
US$15.3억
| US$8.18천 | ﹤0.01% |
114
| – | – |
2018 Q2
20개 분기
|
|
723
DocuSign
DOCU
US$159억
| US$8.07천 | ﹤0.01% |
158
-15
| -9% | -US$794 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
724
Bloomin' Brands
BLMN
US$7.88억
| US$8.07천 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2020 Q3
11개 분기
|
|
725
Mattel
MAT
US$46.9억
| US$8.01천 | ﹤0.01% |
410
+250
| +156% | +US$4.52천 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, BDO Wealth Advisors 측은 US$8.72억 상당의 1,086개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.15억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 364개 증가, 153개 감소 및 106개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 주식으로, 140,537주를 보유했으며 가치는 US$390만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$578만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 66%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 주식으로, US$390만 상당의 140,537주를 매수했어요.
- BDO Wealth Advisors 측이 2023년 2분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1304만 규모예요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$578만예요.
- BDO Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 Xtrackers S&P 500 ESG ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.72억 중 38% 비중을 차지해요.
- BDO Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 106개를 청산했어요.
- BDO Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$8.72억에 이르렀어요.
2023년 8월 1일에 제출된 BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.