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BDO Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.72억
회전율
12.43%
1년 추정 수익률
15.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.04%
1년 예상 수익률
+15.17%
3년 예상 수익률
+38.32%
5년 예상 수익률
+50.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.72억
AUM 성장
+US$5647만
(+6.9%)
자금 흐름
+US$2162만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.34%
보유액
1,086
신규
29
증가
364
축소
153
청산됨
106
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1304만 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$387만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$363만 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$333만 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$293만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$578만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$284만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$241만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$207만 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.66% |
| 2 | 정보기술 | 10.97% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 헬스케어 | 4.52% |
| 5 | 임의소비재 | 4.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
The Mosaic Company
MOS
US$56.3억
| US$7.88천 | ﹤0.01% |
225
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
727
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.24억
| US$7.74천 | ﹤0.01% |
684
-3,300
| -83% | -US$3.33만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
728
Costamare
CMRE
US$16.9억
| US$7.74천 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2020 Q4
10개 분기
|
|
729
Trade Desk
TTD
US$61.5억
| US$7.72천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
730
Gentex
GNTX
US$43.1억
| US$7.71천 | ﹤0.01% |
264
+2
| +0.8% | +US$55 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
731
Fidelity National Information Services
FIS
US$194억
| US$7.68천 | ﹤0.01% |
+140
| 신규 | +US$7.7천 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
732
Fastenal
FAST
US$601억
| US$7.67천 | ﹤0.01% |
260
+160
| +160% | +US$4.38천 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
733
British American Tobacco
BTI
US$1278억
| US$7.64천 | ﹤0.01% |
+230
| 신규 | +US$7.86천 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
734
T. Rowe Price
TROW
US$222억
| US$7.62천 | ﹤0.01% |
68
+15
| +28% | +US$1.64천 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
735
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$165억
| US$7.56천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2020 Q4
10개 분기
|
|
736
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$461억
| US$7.53천 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
737
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$823억
| US$7.42천 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2017 Q2
24개 분기
|
|
738
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$20.2억
| US$7.4천 | ﹤0.01% |
326
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
739
United Community Banks
UCB
US$44.5억
| US$7.32천 | ﹤0.01% |
293
| – | – |
2020 Q4
10개 분기
|
|
740
VanEck Mortgage REIT Income ETF
MORT
US$3.09억
| US$7.21천 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2020 Q4
10개 분기
|
|
741
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$28.5억
| US$7.13천 | ﹤0.01% |
900
| – | – |
2018 Q2
20개 분기
|
|
742
Emergent Biosolutions
EBS
US$3.18억
| US$6.98천 | ﹤0.01% |
950
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
743
L3Harris
LHX
US$472억
| US$6.85천 | ﹤0.01% |
35
+13
| +59% | +US$2.49천 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
744
Synchrony
SYF
US$239억
| US$6.78천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
745
Open Text
OTEX
US$67.5억
| US$6.77천 | ﹤0.01% |
+163
| 신규 | +US$6.54천 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
746
Dick's Sporting Goods
DKS
US$141억
| US$6.61천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2020 Q4
10개 분기
|
|
747
Mettler-Toledo International
MTD
US$333억
| US$6.56천 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2020 Q3
11개 분기
|
|
748
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$6.53천 | ﹤0.01% |
87
| – | – |
2021 Q2
8개 분기
|
|
749
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$34.4억
| US$6.27천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
750
Icahn Enterprises
IEP
US$40.7억
| US$6.25천 | ﹤0.01% |
215
+22
| +11% | +US$801 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, BDO Wealth Advisors 측은 US$8.72억 상당의 1,086개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.15억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 364개 증가, 153개 감소 및 106개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 주식으로, 140,537주를 보유했으며 가치는 US$390만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$578만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 66%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 주식으로, US$390만 상당의 140,537주를 매수했어요.
- BDO Wealth Advisors 측이 2023년 2분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1304만 규모예요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$578만예요.
- BDO Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 Xtrackers S&P 500 ESG ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.72억 중 38% 비중을 차지해요.
- BDO Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 106개를 청산했어요.
- BDO Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$8.72억에 이르렀어요.
2023년 8월 1일에 제출된 BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.