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BDO Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.72억
회전율
12.43%
1년 추정 수익률
15.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.04%
1년 예상 수익률
+15.17%
3년 예상 수익률
+38.32%
5년 예상 수익률
+50.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.72억
AUM 성장
+US$5647만
(+6.9%)
자금 흐름
+US$2162만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.34%
보유액
1,086
신규
29
증가
364
축소
153
청산됨
106
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1304만 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$387만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$363만 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$333만 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$293만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$578만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$284만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$241만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$207만 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.66% |
| 2 | 정보기술 | 10.97% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 헬스케어 | 4.52% |
| 5 | 임의소비재 | 4.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Fortinet
FTNT
US$1269억
| US$1.21만 | ﹤0.01% |
160
+100
| +167% | +US$6.8천 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
677
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.7억
| US$1.19만 | ﹤0.01% |
127
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
678
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$152억
| US$1.18만 | ﹤0.01% |
209
| – | – |
2020 Q1
13개 분기
|
|
679
Suburban Propane Partners
SPH
US$11.8억
| US$1.18만 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
680
Alcon
ALC
US$341억
| US$1.18만 | ﹤0.01% |
144
+19
| +15% | +US$1.45천 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
681
Insight Enterprises
NSIT
US$50.3억
| US$1.17만 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2022 Q3
3개 분기
|
|
682
Snowflake
SNOW
US$1108억
| US$1.17만 | ﹤0.01% |
67
| – | – |
2020 Q3
11개 분기
|
|
683
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
US$3.89억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
1,106
| – | – |
2018 Q4
18개 분기
|
|
684
Lloyds Banking Group
LYG
US$771억
| US$1.09만 | ﹤0.01% |
4,946
| – | – |
2022 Q2
4개 분기
|
|
685
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$105억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
130
| – | – |
2021 Q3
7개 분기
|
|
686
Zoom
ZM
US$281억
| US$1.07만 | ﹤0.01% |
157
| – | – |
2020 Q2
12개 분기
|
|
687
HubSpot
HUBS
US$133억
| US$1.06만 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2021 Q3
7개 분기
|
|
688
Hartford Financial Services
HIG
US$378억
| US$1.05만 | ﹤0.01% |
146
+35
| +32% | +US$2.46천 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
689
Donaldson
DCI
US$100억
| US$1.05만 | ﹤0.01% |
+168
| 신규 | +US$1.05만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
690
CenterPoint Energy
CNP
US$271억
| US$1.05만 | ﹤0.01% |
360
+211
| +142% | +US$6.24천 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
691
DT Midstream
DTM
US$126억
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
210
| – | – |
2021 Q3
7개 분기
|
|
692
High Income Securities Fund
PCF
US$9340만
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
1,600
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
693
CrowdStrike
CRWD
US$2436억
| US$1.03만 | ﹤0.01% |
280
-48
| -15% | -US$1.67천 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
694
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
US$3.25억
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
116
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
|
MFD
695
상장폐지됨
Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income Fund
MFD
| US$1.01만 | ﹤0.01% |
1,293
-2,696
| -68% | -US$2.19만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
696
상장폐지됨
Nordstrom
JWN
| US$9.9천 | ﹤0.01% |
485
| – | – |
2021 Q2
8개 분기
|
|
697
CME Group
CME
US$1100억
| US$9.8천 | ﹤0.01% |
53
+10
| +23% | +US$1.85천 |
2019 Q3
15개 분기
|
|
698
Park Hotels & Resorts
PK
US$33.5억
| US$9.8천 | ﹤0.01% |
765
+65
| +9% | +US$830 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
699
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$35.5억
| US$9.8천 | ﹤0.01% |
240
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
700
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$255억
| US$9.8천 | ﹤0.01% |
208
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
KC
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, BDO Wealth Advisors 측은 US$8.72억 상당의 1,086개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.15억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 364개 증가, 153개 감소 및 106개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 주식으로, 140,537주를 보유했으며 가치는 US$390만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$578만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 66%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 주식으로, US$390만 상당의 140,537주를 매수했어요.
- BDO Wealth Advisors 측이 2023년 2분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1304만 규모예요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$578만예요.
- BDO Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 Xtrackers S&P 500 ESG ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.72억 중 38% 비중을 차지해요.
- BDO Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 106개를 청산했어요.
- BDO Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$8.72억에 이르렀어요.
2023년 8월 1일에 제출된 BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.