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BDO Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 872 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
15.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 872 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56.5 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.34%
Posición
1,086
Nuevas
29
Aumentadas
364
Reducidas
153
Cerradas
106
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 13 M |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 3.63 M |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 2.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 5.78 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 2.41 M |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+USD 1.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.66% |
| 2 | Tecnología | 10.97% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Salud | 4.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Fortinet
FTNT
USD 132 mil M
| USD 12.1 k | ﹤0.01% |
160
+100
| +167% | +USD 6.8 k |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
677
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4058 M
| USD 11.9 k | ﹤0.01% |
127
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
678
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 15.2 mil M
| USD 11.8 k | ﹤0.01% |
209
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
679
Suburban Propane Partners
SPH
USD 1183 M
| USD 11.8 k | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
680
Alcon
ALC
USD 33.9 mil M
| USD 11.8 k | ﹤0.01% |
144
+19
| +15% | +USD 1.45 k |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
681
Insight Enterprises
NSIT
USD 5188 M
| USD 11.7 k | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
682
Snowflake
SNOW
USD 115 mil M
| USD 11.7 k | ﹤0.01% |
67
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
683
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
USD 387 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
1,106
| – | – |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
684
Lloyds Banking Group
LYG
USD 76.4 mil M
| USD 10.9 k | ﹤0.01% |
4,946
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
685
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.3 mil M
| USD 10.8 k | ﹤0.01% |
130
| – | – |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
686
Zoom
ZM
USD 27.9 mil M
| USD 10.7 k | ﹤0.01% |
157
| – | – |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
687
HubSpot
HUBS
USD 13.5 mil M
| USD 10.6 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
688
Hartford Financial Services
HIG
USD 37 mil M
| USD 10.5 k | ﹤0.01% |
146
+35
| +32% | +USD 2.46 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
689
Donaldson
DCI
USD 9820 M
| USD 10.5 k | ﹤0.01% |
+168
| Nuevas | +USD 10.5 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
690
CenterPoint Energy
CNP
USD 27.1 mil M
| USD 10.5 k | ﹤0.01% |
360
+211
| +142% | +USD 6.24 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
691
DT Midstream
DTM
USD 12.6 mil M
| USD 10.4 k | ﹤0.01% |
210
| – | – |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
692
High Income Securities Fund
PCF
USD 92.6 M
| USD 10.4 k | ﹤0.01% |
1,600
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
693
CrowdStrike
CRWD
USD 264 mil M
| USD 10.3 k | ﹤0.01% |
280
-48
| -15% | -USD 1.67 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
694
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
USD 323 M
| USD 10.2 k | ﹤0.01% |
116
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
|
MFD
695
Dejó de cotizar
Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income Fund
MFD
| USD 10.1 k | ﹤0.01% |
1,293
-2,696
| -68% | -USD 21.9 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
696
Dejó de cotizar
Nordstrom
JWN
| USD 9.9 k | ﹤0.01% |
485
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
697
CME Group
CME
USD 110 mil M
| USD 9.8 k | ﹤0.01% |
53
+10
| +23% | +USD 1.85 k |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
698
Park Hotels & Resorts
PK
USD 3292 M
| USD 9.8 k | ﹤0.01% |
765
+65
| +9% | +USD 830 |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
699
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3551 M
| USD 9.8 k | ﹤0.01% |
240
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
700
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.2 mil M
| USD 9.8 k | ﹤0.01% |
208
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de BDO Wealth Advisors en T2 2023
Al cierre de T2 2023, BDO Wealth Advisors mantenía 1,086 posiciones por un valor de USD 872 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 815 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de BDO Wealth Advisors muestra 29 nuevos, Aumentaron 364, 153 reducidas y 106 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones con un valor de USD 3.9 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BDO Wealth Advisors en T2 2023 fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones por un valor de USD 3.9 M.
- BDO Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de BDO Wealth Advisors durante T2 2023 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.78 M.
- BDO Wealth Advisors cerró por completo su posición en Xtrackers S&P 500 ESG ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 614 k.
- Las diez principales posiciones de BDO Wealth Advisors representan 38% de su cartera de USD 872 M en T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 106 en T2 2023.
- El valor de la cartera de BDO Wealth Advisors aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 872 M.
Según el Informe 13F de BDO Wealth Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 1 ago 2023.