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BDO Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 872 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
15.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 872 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56.5 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.34%
Posición
1,086
Nuevas
29
Aumentadas
364
Reducidas
153
Cerradas
106
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 13 M |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 3.63 M |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 2.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 5.78 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 2.41 M |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+USD 1.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.66% |
| 2 | Tecnología | 10.97% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Salud | 4.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
The Mosaic Company
MOS
USD 5630 M
| USD 7.88 k | ﹤0.01% |
225
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
727
Apollo Commercial Real Estate
ARI
USD 848 M
| USD 7.74 k | ﹤0.01% |
684
-3,300
| -83% | -USD 33.3 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
728
Costamare
CMRE
USD 1684 M
| USD 7.74 k | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
729
Trade Desk
TTD
USD 6038 M
| USD 7.72 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
730
Gentex
GNTX
USD 4349 M
| USD 7.71 k | ﹤0.01% |
264
+2
| +0.8% | +USD 55 |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
731
Fidelity National Information Services
FIS
USD 19 mil M
| USD 7.68 k | ﹤0.01% |
+140
| Nuevas | +USD 7.7 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
732
Fastenal
FAST
USD 60.2 mil M
| USD 7.67 k | ﹤0.01% |
260
+160
| +160% | +USD 4.38 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
733
British American Tobacco
BTI
USD 129 mil M
| USD 7.64 k | ﹤0.01% |
+230
| Nuevas | +USD 7.86 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
734
T. Rowe Price
TROW
USD 22.1 mil M
| USD 7.62 k | ﹤0.01% |
68
+15
| +28% | +USD 1.64 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
735
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.5 mil M
| USD 7.56 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
736
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 46.6 mil M
| USD 7.53 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
737
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.7 mil M
| USD 7.42 k | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
738
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
USD 2001 M
| USD 7.4 k | ﹤0.01% |
326
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
739
United Community Banks
UCB
USD 4476 M
| USD 7.32 k | ﹤0.01% |
293
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
740
VanEck Mortgage REIT Income ETF
MORT
USD 321 M
| USD 7.21 k | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
741
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
USD 2873 M
| USD 7.13 k | ﹤0.01% |
900
| – | – |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
742
Emergent Biosolutions
EBS
USD 325 M
| USD 6.98 k | ﹤0.01% |
950
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
743
L3Harris
LHX
USD 48.5 mil M
| USD 6.85 k | ﹤0.01% |
35
+13
| +59% | +USD 2.49 k |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
744
Synchrony
SYF
USD 24.3 mil M
| USD 6.78 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
745
Open Text
OTEX
USD 6690 M
| USD 6.77 k | ﹤0.01% |
+163
| Nuevas | +USD 6.54 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
746
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.2 mil M
| USD 6.61 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
747
Mettler-Toledo International
MTD
USD 33.5 mil M
| USD 6.56 k | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
748
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.6 mil M
| USD 6.53 k | ﹤0.01% |
87
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
749
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3425 M
| USD 6.27 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
750
Icahn Enterprises
IEP
USD 4088 M
| USD 6.25 k | ﹤0.01% |
215
+22
| +11% | +USD 801 |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de BDO Wealth Advisors en T2 2023
Al cierre de T2 2023, BDO Wealth Advisors mantenía 1,086 posiciones por un valor de USD 872 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 815 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de BDO Wealth Advisors muestra 29 nuevos, Aumentaron 364, 153 reducidas y 106 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones con un valor de USD 3.9 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BDO Wealth Advisors en T2 2023 fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones por un valor de USD 3.9 M.
- BDO Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de BDO Wealth Advisors durante T2 2023 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.78 M.
- BDO Wealth Advisors cerró por completo su posición en Xtrackers S&P 500 ESG ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 614 k.
- Las diez principales posiciones de BDO Wealth Advisors representan 38% de su cartera de USD 872 M en T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 106 en T2 2023.
- El valor de la cartera de BDO Wealth Advisors aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 872 M.
Según el Informe 13F de BDO Wealth Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 1 ago 2023.