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BDO Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 872 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
15.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 872 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56.5 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.34%
Posición
1,086
Nuevas
29
Aumentadas
364
Reducidas
153
Cerradas
106
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 13 M |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 3.63 M |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 2.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 5.78 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 2.41 M |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+USD 1.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.66% |
| 2 | Tecnología | 10.97% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Salud | 4.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11 mil M
| USD 4.61 k | ﹤0.01% |
236
+32
| +16% | +USD 614 |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
777
Organon & Co
OGN
USD 3611 M
| USD 4.56 k | ﹤0.01% |
219
+130
| +146% | +USD 2.83 k |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
|
PKST
778
Dejó de cotizar
Peakstone Realty Trust
PKST
| USD 4.47 k | ﹤0.01% |
+160
| Nuevas | +USD 4.15 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
779
Twilio
TWLO
USD 40.2 mil M
| USD 4.45 k | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
780
Sunstone Hotel Investors
SHO
USD 2326 M
| USD 4.45 k | ﹤0.01% |
440
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
781
Fluor
FLR
USD 5891 M
| USD 4.44 k | ﹤0.01% |
150
-100
| -40% | -USD 2.87 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
782
Dejó de cotizar
Landsea Homes
LSEA
| USD 4.44 k | ﹤0.01% |
475
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
783
BorgWarner
BWA
USD 11.2 mil M
| USD 4.4 k | ﹤0.01% |
+102
| Nuevas | +USD 4.2 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
784
Diamondrock Hospitality Co
DRH
USD 2815 M
| USD 4.39 k | ﹤0.01% |
548
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
785
Dejó de cotizar
scPharmaceuticals
SCPH
| USD 4.33 k | ﹤0.01% |
+425
| Nuevas | +USD 4.44 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
786
Dana Inc
DAN
USD 2886 M
| USD 4.25 k | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
|
FSR
787
Dejó de cotizar
Fisker Inc.
FSR
| USD 4.23 k | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
788
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.4 mil M
| USD 4.19 k | ﹤0.01% |
183
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
789
Dejó de cotizar
European Wax Center
EWCZ
| USD 4.19 k | ﹤0.01% |
225
| – | – |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
790
Invesco Golden Dragon China ETF
PGJ
USD 79.8 M
| USD 4.19 k | ﹤0.01% |
157
| – | – |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
791
SoFi Technologies
SOFI
USD 18.9 mil M
| USD 4.17 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
792
Whirlpool
WHR
USD 1833 M
| USD 4.17 k | ﹤0.01% |
+28
| Nuevas | +USD 3.85 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
793
Herc Holdings
HRI
USD 4283 M
| USD 4.11 k | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
794
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
USD 1170 M
| USD 4.1 k | ﹤0.01% |
144
| – | – |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
795
Ally Financial
ALLY
USD 11.9 mil M
| USD 4.05 k | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
796
PVH
PVH
USD 3921 M
| USD 3.99 k | ﹤0.01% |
47
+10
| +27% | +USD 844 |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
797
InfraCap MLP ETF
AMZA
USD 477 M
| USD 3.98 k | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
798
Airbnb
ABNB
USD 101 mil M
| USD 3.97 k | ﹤0.01% |
31
+15
| +94% | +USD 1.75 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
799
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
USD 809 M
| USD 3.93 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
800
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 3980 M
| USD 3.91 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de BDO Wealth Advisors en T2 2023
Al cierre de T2 2023, BDO Wealth Advisors mantenía 1,086 posiciones por un valor de USD 872 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 815 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de BDO Wealth Advisors muestra 29 nuevos, Aumentaron 364, 153 reducidas y 106 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones con un valor de USD 3.9 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BDO Wealth Advisors en T2 2023 fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones por un valor de USD 3.9 M.
- BDO Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de BDO Wealth Advisors durante T2 2023 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.78 M.
- BDO Wealth Advisors cerró por completo su posición en Xtrackers S&P 500 ESG ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 614 k.
- Las diez principales posiciones de BDO Wealth Advisors representan 38% de su cartera de USD 872 M en T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 106 en T2 2023.
- El valor de la cartera de BDO Wealth Advisors aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 872 M.
Según el Informe 13F de BDO Wealth Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 1 ago 2023.