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BDO Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 872 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
15.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 872 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56.5 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.34%
Posición
1,086
Nuevas
29
Aumentadas
364
Reducidas
153
Cerradas
106
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 13 M |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 3.63 M |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 2.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 5.78 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 2.41 M |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+USD 1.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.66% |
| 2 | Tecnología | 10.97% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Salud | 4.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.1 mil M
| USD 2.87 k | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
827
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
USD 1066 M
| USD 2.87 k | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
828
Yum China
YUMC
USD 15 mil M
| USD 2.82 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
829
Viatris
VTRS
USD 20.7 mil M
| USD 2.8 k | ﹤0.01% |
281
+5
| +2% | +USD 48 |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
830
Zions Bancorporation
ZION
USD 9662 M
| USD 2.77 k | ﹤0.01% |
103
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
831
Toronto Dominion Bank
TD
USD 203 mil M
| USD 2.73 k | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
832
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
USD 1436 M
| USD 2.7 k | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
833
Lucid Motors
LCID
USD 1387 M
| USD 2.68 k | ﹤0.01% |
39
-14
| -26% | -USD 999 |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
834
iQIYI
IQ
USD 889 M
| USD 2.67 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
835
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.8 mil M
| USD 2.62 k | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
836
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4128 M
| USD 2.6 k | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
837
Advanced Energy
AEIS
USD 8676 M
| USD 2.56 k | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
838
PENN Entertainment
PENN
USD 1944 M
| USD 2.52 k | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
839
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
USD 916 M
| USD 2.38 k | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
840
Diversified Healthcare Trust
DHC
USD 1903 M
| USD 2.36 k | ﹤0.01% |
1,050
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
841
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 2.29 k | ﹤0.01% |
122
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
842
Firy Inc
FIRY
USD 190 M
| USD 2.28 k | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
843
Nasdaq
NDAQ
USD 57.3 mil M
| USD 2.24 k | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
844
Generac Holdings
GNRC
USD 11 mil M
| USD 2.24 k | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
845
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
USD 232 M
| USD 2.23 k | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
846
Brighthouse Financial
BHF
USD 2612 M
| USD 2.23 k | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
847
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 2105 M
| USD 2.22 k | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
848
Adient
ADNT
USD 1281 M
| USD 2.18 k | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
849
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.8 mil M
| USD 2.16 k | ﹤0.01% |
17
+6
| +55% | +USD 779 |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
850
Kopin
KOPN
USD 610 M
| USD 2.15 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de BDO Wealth Advisors en T2 2023
Al cierre de T2 2023, BDO Wealth Advisors mantenía 1,086 posiciones por un valor de USD 872 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 815 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de BDO Wealth Advisors muestra 29 nuevos, Aumentaron 364, 153 reducidas y 106 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones con un valor de USD 3.9 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BDO Wealth Advisors en T2 2023 fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones por un valor de USD 3.9 M.
- BDO Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de BDO Wealth Advisors durante T2 2023 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.78 M.
- BDO Wealth Advisors cerró por completo su posición en Xtrackers S&P 500 ESG ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 614 k.
- Las diez principales posiciones de BDO Wealth Advisors representan 38% de su cartera de USD 872 M en T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 106 en T2 2023.
- El valor de la cartera de BDO Wealth Advisors aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 872 M.
Según el Informe 13F de BDO Wealth Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 1 ago 2023.