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BDO Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 872 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
15.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 872 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56.5 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.34%
Posición
1,086
Nuevas
29
Aumentadas
364
Reducidas
153
Cerradas
106
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 13 M |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 3.63 M |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 2.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 5.78 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 2.41 M |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+USD 1.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.66% |
| 2 | Tecnología | 10.97% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Salud | 4.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Dejó de cotizar
Dynavax Technologies
DVAX
| USD 3.88 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
802
Peloton Interactive
PTON
USD 2357 M
| USD 3.84 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
803
Ralph Lauren
RL
USD 22.5 mil M
| USD 3.82 k | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
804
Genpact
G
USD 6828 M
| USD 3.68 k | ﹤0.01% |
98
+90
| +1,125% | +USD 3.62 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
805
Oxford Square Capital
OXSQ
USD 140 M
| USD 3.65 k | ﹤0.01% |
1,378
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
806
Sunrun
RUN
USD 1826 M
| USD 3.59 k | ﹤0.01% |
201
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
807
Bath & Body Works
BBWI
USD 4224 M
| USD 3.56 k | ﹤0.01% |
95
+70
| +280% | +USD 2.56 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
808
CDW
CDW
USD 20.6 mil M
| USD 3.49 k | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
809
Dejó de cotizar
Comerica
CMA
| USD 3.43 k | ﹤0.01% |
81
+70
| +636% | +USD 2.83 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
810
Nutrien
NTR
USD 33.3 mil M
| USD 3.37 k | ﹤0.01% |
+57
| Nuevas | +USD 3.63 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
811
Ameresco
AMRC
USD 983 M
| USD 3.36 k | ﹤0.01% |
69
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
812
Globalstar
GSAT
USD 10.7 mil M
| USD 3.35 k | ﹤0.01% |
207
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
813
MSCI
MSCI
USD 44.8 mil M
| USD 3.3 k | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
814
Regions Financial
RF
USD 24.3 mil M
| USD 3.28 k | ﹤0.01% |
184
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
815
Under Armour
UAA
USD 2006 M
| USD 3.27 k | ﹤0.01% |
453
-200
| -31% | -USD 1.61 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
816
RadNet
RDNT
USD 5536 M
| USD 3.26 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
817
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.7 mil M
| USD 3.24 k | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
818
Helmerich & Payne
HP
USD 3893 M
| USD 3.19 k | ﹤0.01% |
90
+40
| +80% | +USD 1.36 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
819
Fastly Inc
FSLY
USD 3889 M
| USD 3.15 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
820
Invesco Solar ETF
TAN
USD 815 M
| USD 3.14 k | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
821
Dejó de cotizar
Luminar Technologies
LAZR
| USD 3.13 k | ﹤0.01% |
+30
| Nuevas | +USD 2.83 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
822
Marten Transport
MRTN
USD 962 M
| USD 3.08 k | ﹤0.01% |
143
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
823
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
USD 479 M
| USD 3.06 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
824
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.5 mil M
| USD 2.91 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
825
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.6 mil M
| USD 2.9 k | ﹤0.01% |
+21
| Nuevas | +USD 2.92 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de BDO Wealth Advisors en T2 2023
Al cierre de T2 2023, BDO Wealth Advisors mantenía 1,086 posiciones por un valor de USD 872 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 815 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de BDO Wealth Advisors muestra 29 nuevos, Aumentaron 364, 153 reducidas y 106 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones con un valor de USD 3.9 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BDO Wealth Advisors en T2 2023 fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones por un valor de USD 3.9 M.
- BDO Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de BDO Wealth Advisors durante T2 2023 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.78 M.
- BDO Wealth Advisors cerró por completo su posición en Xtrackers S&P 500 ESG ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 614 k.
- Las diez principales posiciones de BDO Wealth Advisors representan 38% de su cartera de USD 872 M en T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 106 en T2 2023.
- El valor de la cartera de BDO Wealth Advisors aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 872 M.
Según el Informe 13F de BDO Wealth Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 1 ago 2023.