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BDO Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 872 mi
Giro
12,43%
Retorno est. (1 ano)
15,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,04%
Retorno est. (1 ano)
+15,17%
Retorno est. (3 anos)
+38,32%
Retorno est. (5 anos)
+50,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 872 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,5 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,34%
Posição
1.086
Nova
29
Aumentada
364
Reduzida
153
Encerrada
106
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 3,63 mi |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 2,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 5,78 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 2,41 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$ 1,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,66% |
| 2 | Tecnologia | 10,97% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Saúde | 4,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Deslistada
Dynavax Technologies
DVAX
| US$ 3,88 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
802
Peloton Interactive
PTON
US$ 2,36 bi
| US$ 3,84 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
803
Ralph Lauren
RL
US$ 22,5 bi
| US$ 3,82 mil | ﹤0,01% |
31
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
804
Genpact
G
US$ 6,83 bi
| US$ 3,68 mil | ﹤0,01% |
98
+90
| +1.125% | +US$ 3,62 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
805
Oxford Square Capital
OXSQ
US$ 140 mi
| US$ 3,65 mil | ﹤0,01% |
1.378
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
806
Sunrun
RUN
US$ 1,83 bi
| US$ 3,59 mil | ﹤0,01% |
201
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
807
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,22 bi
| US$ 3,56 mil | ﹤0,01% |
95
+70
| +280% | +US$ 2,56 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
808
CDW
CDW
US$ 20,6 bi
| US$ 3,49 mil | ﹤0,01% |
19
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
809
Deslistada
Comerica
CMA
| US$ 3,43 mil | ﹤0,01% |
81
+70
| +636% | +US$ 2,83 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
810
Nutrien
NTR
US$ 33,3 bi
| US$ 3,37 mil | ﹤0,01% |
+57
| Nova | +US$ 3,63 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
811
Ameresco
AMRC
US$ 983 mi
| US$ 3,36 mil | ﹤0,01% |
69
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
812
Globalstar
GSAT
US$ 10,7 bi
| US$ 3,35 mil | ﹤0,01% |
207
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
813
MSCI
MSCI
US$ 44,8 bi
| US$ 3,3 mil | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
814
Regions Financial
RF
US$ 24,3 bi
| US$ 3,28 mil | ﹤0,01% |
184
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
815
Under Armour
UAA
US$ 2,01 bi
| US$ 3,27 mil | ﹤0,01% |
453
-200
| -31% | -US$ 1,61 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
816
RadNet
RDNT
US$ 5,54 bi
| US$ 3,26 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
817
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,7 bi
| US$ 3,24 mil | ﹤0,01% |
55
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
818
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,89 bi
| US$ 3,19 mil | ﹤0,01% |
90
+40
| +80% | +US$ 1,36 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
819
Fastly Inc
FSLY
US$ 3,89 bi
| US$ 3,15 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
820
Invesco Solar ETF
TAN
US$ 815 mi
| US$ 3,14 mil | ﹤0,01% |
44
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
821
Deslistada
Luminar Technologies
LAZR
| US$ 3,13 mil | ﹤0,01% |
+30
| Nova | +US$ 2,83 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
822
Marten Transport
MRTN
US$ 962 mi
| US$ 3,08 mil | ﹤0,01% |
143
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
823
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
US$ 479 mi
| US$ 3,06 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
824
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,5 bi
| US$ 2,91 mil | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
825
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,6 bi
| US$ 2,9 mil | ﹤0,01% |
+21
| Nova | +US$ 2,92 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de BDO Wealth Advisors no T2 2023
No fechamento de T2 2023, BDO Wealth Advisors detinha 1.086 posições avaliadas em US$ 872 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 815 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2023 de BDO Wealth Advisors mostra 29 novas, 364 aumentaram, 153 reduções e 106 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 5,78 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BDO Wealth Advisors no T2 2023 foi VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi.
- BDO Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de BDO Wealth Advisors em T2 2023 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,78 mi.
- BDO Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Xtrackers S&P 500 ESG ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 614 mil.
- As dez maiores posições de BDO Wealth Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 872 mi no T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 106 em T2 2023.
- O valor da carteira de BDO Wealth Advisors subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 872 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BDO Wealth Advisors referente a T2 2023, protocolado em 1 de ago. de 2023.