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BDO Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 872 mi
Giro
12,43%
Retorno est. (1 ano)
15,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,04%
Retorno est. (1 ano)
+15,17%
Retorno est. (3 anos)
+38,32%
Retorno est. (5 anos)
+50,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 872 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,5 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,34%
Posição
1.086
Nova
29
Aumentada
364
Reduzida
153
Encerrada
106
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 3,63 mi |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 2,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 5,78 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 2,41 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$ 1,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,66% |
| 2 | Tecnologia | 10,97% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Saúde | 4,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Warner Music
WMG
US$ 16,1 bi
| US$ 2,14 mil | ﹤0,01% |
+82
| Nova | +US$ 2,27 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
852
Howard Hughes
HHH
US$ 4,19 bi
| US$ 2,13 mil | ﹤0,01% |
28
+10
| +56% | +US$ 724 |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
853
Repligen
RGEN
US$ 11,2 bi
| US$ 2,12 mil | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
854
Barrick Mining
B
US$ 62,8 bi
| US$ 2,12 mil | ﹤0,01% |
125
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
855
Cass Information Systems
CASS
US$ 702 mi
| US$ 2,06 mil | ﹤0,01% |
53
| – | – |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
856
Rogers Communications
RCI
US$ 17,5 bi
| US$ 2,05 mil | ﹤0,01% |
45
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
857
Deslistada
WW International
WW
| US$ 2,02 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
858
AMN Healthcare
AMN
US$ 1,86 bi
| US$ 1,96 mil | ﹤0,01% |
18
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
859
NOV
NOV
US$ 7,04 bi
| US$ 1,96 mil | ﹤0,01% |
122
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
860
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
US$ 95,4 mi
| US$ 1,94 mil | ﹤0,01% |
54
-325
| -86% | -US$ 12,5 mil |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
861
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$ 9,9 bi
| US$ 1,9 mil | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
862
Opendoor
OPEN
US$ 1,92 bi
| US$ 1,89 mil | ﹤0,01% |
486
-139
| -22% | -US$ 302 |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
863
APA Corp
APA
US$ 18,2 bi
| US$ 1,85 mil | ﹤0,01% |
54
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
864
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$ 3,73 bi
| US$ 1,82 mil | ﹤0,01% |
70
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
865
Deslistada
TEGNA Inc
TGNA
| US$ 1,77 mil | ﹤0,01% |
109
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
866
Ubiquiti
UI
US$ 35,6 bi
| US$ 1,76 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
867
Newell Brands
NWL
US$ 2,28 bi
| US$ 1,74 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
868
Precigen
PGEN
US$ 2,22 bi
| US$ 1,72 mil | ﹤0,01% |
1.500
| – | – |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
869
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$ 39,9 bi
| US$ 1,72 mil | ﹤0,01% |
46
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
870
Virtu Financial
VIRT
US$ 4,94 bi
| US$ 1,71 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
871
Virgin Galactic
SPCE
US$ 373 mi
| US$ 1,71 mil | ﹤0,01% |
22
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
872
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,6 bi
| US$ 1,69 mil | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
873
Shake Shack
SHAK
US$ 2,63 bi
| US$ 1,63 mil | ﹤0,01% |
21
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
874
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$ 64,7 bi
| US$ 1,62 mil | ﹤0,01% |
103
+78
| +312% | +US$ 1,28 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
875
ON Semiconductor
ON
US$ 28,1 bi
| US$ 1,51 mil | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de BDO Wealth Advisors no T2 2023
No fechamento de T2 2023, BDO Wealth Advisors detinha 1.086 posições avaliadas em US$ 872 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 815 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2023 de BDO Wealth Advisors mostra 29 novas, 364 aumentaram, 153 reduções e 106 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 5,78 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BDO Wealth Advisors no T2 2023 foi VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi.
- BDO Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de BDO Wealth Advisors em T2 2023 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,78 mi.
- BDO Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Xtrackers S&P 500 ESG ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 614 mil.
- As dez maiores posições de BDO Wealth Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 872 mi no T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 106 em T2 2023.
- O valor da carteira de BDO Wealth Advisors subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 872 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BDO Wealth Advisors referente a T2 2023, protocolado em 1 de ago. de 2023.