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BDO Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 872 mi
Giro
12,43%
Retorno est. (1 ano)
15,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,04%
Retorno est. (1 ano)
+15,17%
Retorno est. (3 anos)
+38,32%
Retorno est. (5 anos)
+50,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 872 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,5 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,34%
Posição
1.086
Nova
29
Aumentada
364
Reduzida
153
Encerrada
106
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 3,63 mi |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 2,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 5,78 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 2,41 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$ 1,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,66% |
| 2 | Tecnologia | 10,97% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Saúde | 4,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Woodside Energy
WDS
US$ 45 bi
| US$ 1,07 mil | ﹤0,01% |
46
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
902
JD.com
JD
US$ 34,2 bi
| US$ 1,02 mil | ﹤0,01% |
30
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
903
Pentair
PNR
US$ 8,83 bi
| US$ 969 | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
904
Appian
APPN
US$ 3,75 bi
| US$ 952 | ﹤0,01% |
+20
| Nova | +US$ 843 |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
905
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$ 2,23 bi
| US$ 902 | ﹤0,01% |
20
+1
| +5% | +US$ 46 |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
|
NYMX
906
Deslistada
Nymox Pharmaceutical Corp
NYMX
| US$ 893 | ﹤0,01% |
4.700
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
907
Knight Transportation
KNX
US$ 10 bi
| US$ 889 | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
908
Deslistada
Piedmont Lithium
PLL
| US$ 866 | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
909
Deslistada
Assertio
ASRT
| US$ 830 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
910
nVent Electric
NVT
US$ 20,3 bi
| US$ 776 | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
911
Deslistada
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
| US$ 774 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
912
Deslistada
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$ 757 | ﹤0,01% |
44
+1
| +2% | +US$ 16 |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
913
Deslistada
Taylor Morrison
TMHC
| US$ 732 | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
914
Stifel
SF
US$ 10 bi
| US$ 717 | ﹤0,01% |
18
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
915
CubeSmart
CUBE
US$ 9,04 bi
| US$ 715 | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
916
Goodyear
GT
US$ 1,23 bi
| US$ 712 | ﹤0,01% |
52
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
917
Deslistada
Applied UV, Inc. Common Stock
AUVI
| US$ 705 | ﹤0,01% |
30
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
918
Commercial Metals
CMC
US$ 6,94 bi
| US$ 685 | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
919
Everest Group
EG
US$ 15,3 bi
| US$ 684 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
920
Selective Insurance
SIGI
US$ 5,75 bi
| US$ 672 | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
921
Camden Property Trust
CPT
US$ 11,8 bi
| US$ 654 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
922
Wintrust Financial
WTFC
US$ 10,2 bi
| US$ 654 | ﹤0,01% |
9
-558
| -98% | -US$ 38 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
923
Deslistada
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| US$ 615 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
HT
924
Deslistada
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| US$ 609 | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
925
Daqo New Energy
DQ
US$ 690 mi
| US$ 596 | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de BDO Wealth Advisors no T2 2023
No fechamento de T2 2023, BDO Wealth Advisors detinha 1.086 posições avaliadas em US$ 872 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 815 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2023 de BDO Wealth Advisors mostra 29 novas, 364 aumentaram, 153 reduções e 106 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 5,78 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BDO Wealth Advisors no T2 2023 foi VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi.
- BDO Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de BDO Wealth Advisors em T2 2023 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,78 mi.
- BDO Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Xtrackers S&P 500 ESG ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 614 mil.
- As dez maiores posições de BDO Wealth Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 872 mi no T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 106 em T2 2023.
- O valor da carteira de BDO Wealth Advisors subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 872 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BDO Wealth Advisors referente a T2 2023, protocolado em 1 de ago. de 2023.