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BDO Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 872 mi
Giro
12,43%
Retorno est. (1 ano)
15,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,04%
Retorno est. (1 ano)
+15,17%
Retorno est. (3 anos)
+38,32%
Retorno est. (5 anos)
+50,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 872 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,5 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,34%
Posição
1.086
Nova
29
Aumentada
364
Reduzida
153
Encerrada
106
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 3,63 mi |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 2,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 5,78 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 2,41 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$ 1,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,66% |
| 2 | Tecnologia | 10,97% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Saúde | 4,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
The RealReal
REAL
US$ 1,34 bi
| US$ 307 | ﹤0,01% |
138
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
952
Loews
L
US$ 22,7 bi
| US$ 298 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
953
MaxLinear
MXL
US$ 6,77 bi
| US$ 285 | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
954
MFA Financial
MFA
US$ 680 mi
| US$ 281 | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
955
Rivian
RIVN
US$ 17,1 bi
| US$ 250 | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
956
Lennar Class B
LEN.B
US$ 19,8 bi
| US$ 226 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
957
The RMR Group
RMR
US$ 296 mi
| US$ 209 | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
|
PATI
958
Deslistada
Patriot Transportation Holding, Inc. Common Stock
PATI
| US$ 209 | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
959
Stitch Fix
SFIX
US$ 355 mi
| US$ 193 | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
960
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$ 1,78 bi
| US$ 185 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
961
Canopy Growth
CGC
US$ 289 mi
| US$ 175 | ﹤0,01% |
45
| – | – |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
962
EchoStar
ECHO
US$ 26,3 bi
| US$ 157 | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
963
NCR Voyix
VYX
US$ 1,07 bi
| US$ 152 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
964
Organogenesis Holdings
ORGO
US$ 116 mi
| US$ 150 | ﹤0,01% |
45
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
965
Inseego
INSG
US$ 87,2 mi
| US$ 129 | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
966
Ares Commercial Real Estate
ACRE
US$ 191 mi
| US$ 112 | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
967
Brookfield Wealth Solutions
BNT
US$ 11,3 bi
| US$ 102 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
968
AquaBounty Technologies
AQB
US$ 5,56 mi
| US$ 99 | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
969
Deslistada
WalkMe Ltd. Ordinary Shares
WKME
| US$ 96 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
970
Spruce Power Holding Corp
SPRU
US$ 26,2 mi
| US$ 82 | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
971
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
US$ 765 mi
| US$ 58 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
972
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,93 bi
| US$ 47 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
973
Laird Superfood
LSF
US$ 29 mi
| US$ 34 | ﹤0,01% |
42
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
974
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 3,79 bi
| US$ 34 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
975
Redhill Biopharma
RDHL
US$ 3,98 mi
| US$ 30 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de BDO Wealth Advisors no T2 2023
No fechamento de T2 2023, BDO Wealth Advisors detinha 1.086 posições avaliadas em US$ 872 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 815 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2023 de BDO Wealth Advisors mostra 29 novas, 364 aumentaram, 153 reduções e 106 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 5,78 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BDO Wealth Advisors no T2 2023 foi VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi.
- BDO Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de BDO Wealth Advisors em T2 2023 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,78 mi.
- BDO Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Xtrackers S&P 500 ESG ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 614 mil.
- As dez maiores posições de BDO Wealth Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 872 mi no T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 106 em T2 2023.
- O valor da carteira de BDO Wealth Advisors subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 872 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BDO Wealth Advisors referente a T2 2023, protocolado em 1 de ago. de 2023.