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BDO Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
872 Mio. $
Umschlag
12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
872 Mio. $
AUM-Wachstum
+56,5 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,34 %
Position
1.086
Neu
29
Aufgestockt
364
Reduziert
153
Geschlossen
106
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+13 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+3,87 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+3,63 Mio. $ |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+2,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+5,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,84 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+2,41 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,07 Mio. $ |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+1,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,66 % |
| 2 | Technologie | 10,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,52 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
The RealReal
REAL
1,28 Mrd. $
| 307 $ | ﹤0,01 % |
138
| – | – |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
952
Loews
L
23,1 Mrd. $
| 298 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
953
MaxLinear
MXL
5,9 Mrd. $
| 285 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
954
MFA Financial
MFA
674 Mio. $
| 281 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
955
Rivian
RIVN
17,7 Mrd. $
| 250 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
956
Lennar Class B
LEN.B
19,6 Mrd. $
| 226 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
957
The RMR Group
RMR
301 Mio. $
| 209 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
|
PATI
958
Nicht mehr gelistet
Patriot Transportation Holding, Inc. Common Stock
PATI
| 209 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
959
Stitch Fix
SFIX
362 Mio. $
| 193 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
960
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,75 Mrd. $
| 185 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
961
Canopy Growth
CGC
291 Mio. $
| 175 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2018 Q3
19 Quartale
|
|
962
EchoStar
ECHO
25,8 Mrd. $
| 157 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
963
NCR Voyix
VYX
1,16 Mrd. $
| 152 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
964
Organogenesis Holdings
ORGO
133 Mio. $
| 150 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
965
Inseego
INSG
73,5 Mio. $
| 129 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
966
Ares Commercial Real Estate
ACRE
183 Mio. $
| 112 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
967
Brookfield Wealth Solutions
BNT
11,2 Mrd. $
| 102 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
968
AquaBounty Technologies
AQB
5,66 Mio. $
| 99 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
969
Nicht mehr gelistet
WalkMe Ltd. Ordinary Shares
WKME
| 96 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
970
Spruce Power Holding Corp
SPRU
25,2 Mio. $
| 82 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
971
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
778 Mio. $
| 58 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
972
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,85 Mrd. $
| 47 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
973
Laird Superfood
LSF
30,3 Mio. $
| 34 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
974
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,68 Mrd. $
| 34 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
975
Redhill Biopharma
RDHL
4 Mio. $
| 30 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von BDO Wealth Advisors für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt BDO Wealth Advisors 1.086 Positionen im Wert von 872 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 815 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 weist 29 neu, 364 erhöht, 153 reduziert und 106 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,78 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Bank of America in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,78 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Xtrackers S&P 500 ESG ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 613.635 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BDO Wealth Advisors machen im Q2 2023 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 872 Mio. $ aus.
- BDO Wealth Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 106 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von BDO Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 872 Mio. $.
Auf Grundlage der von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 am 1. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .