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BDO Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 872 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
15.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 872 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56.5 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.34%
Posición
1,086
Nuevas
29
Aumentadas
364
Reducidas
153
Cerradas
106
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 13 M |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 3.63 M |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 2.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 5.78 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 2.41 M |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+USD 1.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.66% |
| 2 | Tecnología | 10.97% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Salud | 4.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
The RealReal
REAL
USD 1337 M
| USD 307 | ﹤0.01% |
138
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
952
Loews
L
USD 22.7 mil M
| USD 298 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
953
MaxLinear
MXL
USD 6772 M
| USD 285 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
954
MFA Financial
MFA
USD 680 M
| USD 281 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
955
Rivian
RIVN
USD 17.1 mil M
| USD 250 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
956
Lennar Class B
LEN.B
USD 19.8 mil M
| USD 226 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
957
The RMR Group
RMR
USD 296 M
| USD 209 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
|
PATI
958
Dejó de cotizar
Patriot Transportation Holding, Inc. Common Stock
PATI
| USD 209 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
959
Stitch Fix
SFIX
USD 355 M
| USD 193 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
960
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1783 M
| USD 185 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
961
Canopy Growth
CGC
USD 289 M
| USD 175 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
962
EchoStar
ECHO
USD 26.3 mil M
| USD 157 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
963
NCR Voyix
VYX
USD 1067 M
| USD 152 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
964
Organogenesis Holdings
ORGO
USD 116 M
| USD 150 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
965
Inseego
INSG
USD 87.2 M
| USD 129 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
966
Ares Commercial Real Estate
ACRE
USD 191 M
| USD 112 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
967
Brookfield Wealth Solutions
BNT
USD 11.3 mil M
| USD 102 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
968
AquaBounty Technologies
AQB
USD 5.56 M
| USD 99 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
969
Dejó de cotizar
WalkMe Ltd. Ordinary Shares
WKME
| USD 96 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
970
Spruce Power Holding Corp
SPRU
USD 26.2 M
| USD 82 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
971
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
USD 765 M
| USD 58 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
972
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3928 M
| USD 47 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
973
Laird Superfood
LSF
USD 29 M
| USD 34 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
974
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
USD 3789 M
| USD 34 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
975
Redhill Biopharma
RDHL
USD 3.98 M
| USD 30 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de BDO Wealth Advisors en T2 2023
Al cierre de T2 2023, BDO Wealth Advisors mantenía 1,086 posiciones por un valor de USD 872 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 815 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de BDO Wealth Advisors muestra 29 nuevos, Aumentaron 364, 153 reducidas y 106 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones con un valor de USD 3.9 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BDO Wealth Advisors en T2 2023 fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones por un valor de USD 3.9 M.
- BDO Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de BDO Wealth Advisors durante T2 2023 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.78 M.
- BDO Wealth Advisors cerró por completo su posición en Xtrackers S&P 500 ESG ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 614 k.
- Las diez principales posiciones de BDO Wealth Advisors representan 38% de su cartera de USD 872 M en T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 106 en T2 2023.
- El valor de la cartera de BDO Wealth Advisors aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 872 M.
Según el Informe 13F de BDO Wealth Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 1 ago 2023.