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BDO Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 872 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
15.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 872 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56.5 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.34%
Posición
1,086
Nuevas
29
Aumentadas
364
Reducidas
153
Cerradas
106
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 13 M |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 3.63 M |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 2.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 5.78 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 2.41 M |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+USD 1.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.66% |
| 2 | Tecnología | 10.97% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Salud | 4.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Lyft
LYFT
USD 6356 M
| USD 595 | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
927
Dejó de cotizar
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
| USD 594 | ﹤0.01% |
14
-10
| -42% | -USD 276 |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
928
Tilray
TLRY
USD 409 M
| USD 589 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
929
Dejó de cotizar
Sealed Air
SEE
| USD 560 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
930
Criteo S.A.
CRTO
USD 694 M
| USD 540 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
931
Dejó de cotizar
Avanos Medical
AVNS
| USD 537 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
932
Dejó de cotizar
Webster Financial
WBS
| USD 529 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
933
GATX Corp
GATX
USD 5913 M
| USD 515 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
934
Dejó de cotizar
Maxeon Solar Technologies
MAXN
| – | – |
0
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
935
Voya Financial
VOYA
USD 8773 M
| USD 502 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
936
Oil States International
OIS
USD 537 M
| USD 501 | ﹤0.01% |
67
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
937
Orion
OEC
USD 306 M
| USD 489 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
938
RB Global
RBA
USD 15.7 mil M
| USD 480 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
939
Kulicke & Soffa
KLIC
USD 4099 M
| USD 476 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
940
Brunswick
BC
USD 4387 M
| USD 434 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
941
Fury Gold Mines
FURY
USD 94.1 M
| USD 420 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
942
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.5 mil M
| USD 376 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
943
Beyond Meat
BYND
USD 120 M
| USD 364 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
944
Riot Platforms
RIOT
USD 5089 M
| USD 355 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
945
Bankunited
BKU
USD 3095 M
| USD 345 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
946
Dejó de cotizar
Digital World Acquisition Corp. Units
DWACU
| USD 345 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
947
Conduent
CNDT
USD 244 M
| USD 337 | ﹤0.01% |
+99
| Nuevas | +USD 324 |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
948
Under Armour Class C
UA
USD 1954 M
| USD 336 | ﹤0.01% |
50
-400
| -89% | -USD 2.94 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
949
Algorhythm Holdings
RIME
USD 2.13 M
| USD 333 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
950
Columbia Banking Systems
COLB
USD 8781 M
| USD 325 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de BDO Wealth Advisors en T2 2023
Al cierre de T2 2023, BDO Wealth Advisors mantenía 1,086 posiciones por un valor de USD 872 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 815 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de BDO Wealth Advisors muestra 29 nuevos, Aumentaron 364, 153 reducidas y 106 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones con un valor de USD 3.9 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BDO Wealth Advisors en T2 2023 fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones por un valor de USD 3.9 M.
- BDO Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de BDO Wealth Advisors durante T2 2023 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.78 M.
- BDO Wealth Advisors cerró por completo su posición en Xtrackers S&P 500 ESG ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 614 k.
- Las diez principales posiciones de BDO Wealth Advisors representan 38% de su cartera de USD 872 M en T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 106 en T2 2023.
- El valor de la cartera de BDO Wealth Advisors aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 872 M.
Según el Informe 13F de BDO Wealth Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 1 ago 2023.