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BDO Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 872 mi
Giro
12,43%
Retorno est. (1 ano)
15,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,04%
Retorno est. (1 ano)
+15,17%
Retorno est. (3 anos)
+38,32%
Retorno est. (5 anos)
+50,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 872 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,5 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,34%
Posição
1.086
Nova
29
Aumentada
364
Reduzida
153
Encerrada
106
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 3,63 mi |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 2,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 5,78 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 2,41 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$ 1,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,66% |
| 2 | Tecnologia | 10,97% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Saúde | 4,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Lyft
LYFT
US$ 6,36 bi
| US$ 595 | ﹤0,01% |
62
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
927
Deslistada
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
| US$ 594 | ﹤0,01% |
14
-10
| -42% | -US$ 276 |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
928
Tilray
TLRY
US$ 409 mi
| US$ 589 | ﹤0,01% |
38
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
929
Deslistada
Sealed Air
SEE
| US$ 560 | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
930
Criteo S.A.
CRTO
US$ 694 mi
| US$ 540 | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
931
Deslistada
Avanos Medical
AVNS
| US$ 537 | ﹤0,01% |
21
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
932
Deslistada
Webster Financial
WBS
| US$ 529 | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
933
GATX Corp
GATX
US$ 5,91 bi
| US$ 515 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
934
Deslistada
Maxeon Solar Technologies
MAXN
| – | – |
0
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
935
Voya Financial
VOYA
US$ 8,77 bi
| US$ 502 | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
936
Oil States International
OIS
US$ 537 mi
| US$ 501 | ﹤0,01% |
67
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
937
Orion
OEC
US$ 306 mi
| US$ 489 | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
938
RB Global
RBA
US$ 15,7 bi
| US$ 480 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
939
Kulicke & Soffa
KLIC
US$ 4,1 bi
| US$ 476 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
940
Brunswick
BC
US$ 4,39 bi
| US$ 434 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
941
Fury Gold Mines
FURY
US$ 94,1 mi
| US$ 420 | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
942
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,5 bi
| US$ 376 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
943
Beyond Meat
BYND
US$ 120 mi
| US$ 364 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
944
Riot Platforms
RIOT
US$ 5,09 bi
| US$ 355 | ﹤0,01% |
30
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
945
Bankunited
BKU
US$ 3,1 bi
| US$ 345 | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
946
Deslistada
Digital World Acquisition Corp. Units
DWACU
| US$ 345 | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
947
Conduent
CNDT
US$ 244 mi
| US$ 337 | ﹤0,01% |
+99
| Nova | +US$ 324 |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
948
Under Armour Class C
UA
US$ 1,95 bi
| US$ 336 | ﹤0,01% |
50
-400
| -89% | -US$ 2,94 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
949
Algorhythm Holdings
RIME
US$ 2,13 mi
| US$ 333 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
950
Columbia Banking Systems
COLB
US$ 8,78 bi
| US$ 325 | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de BDO Wealth Advisors no T2 2023
No fechamento de T2 2023, BDO Wealth Advisors detinha 1.086 posições avaliadas em US$ 872 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 815 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2023 de BDO Wealth Advisors mostra 29 novas, 364 aumentaram, 153 reduções e 106 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 5,78 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BDO Wealth Advisors no T2 2023 foi VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi.
- BDO Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de BDO Wealth Advisors em T2 2023 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,78 mi.
- BDO Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Xtrackers S&P 500 ESG ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 614 mil.
- As dez maiores posições de BDO Wealth Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 872 mi no T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 106 em T2 2023.
- O valor da carteira de BDO Wealth Advisors subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 872 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BDO Wealth Advisors referente a T2 2023, protocolado em 1 de ago. de 2023.