Estamos no ar no !
Saiba mais
BDO Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 872 mi
Giro
12,43%
Retorno est. (1 ano)
15,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,04%
Retorno est. (1 ano)
+15,17%
Retorno est. (3 anos)
+38,32%
Retorno est. (5 anos)
+50,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 872 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,5 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,34%
Posição
1.086
Nova
29
Aumentada
364
Reduzida
153
Encerrada
106
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 3,63 mi |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 2,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 5,78 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 2,41 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$ 1,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,66% |
| 2 | Tecnologia | 10,97% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Saúde | 4,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$ 13,4 bi
| US$ 1,49 mil | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
877
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,89 bi
| US$ 1,46 mil | ﹤0,01% |
57
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
878
F&G Annuities & Life
FG
US$ 2,69 bi
| US$ 1,44 mil | ﹤0,01% |
58
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
879
Deslistada
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| US$ 1,42 mil | ﹤0,01% |
145
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
880
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$ 4,49 bi
| US$ 1,39 mil | ﹤0,01% |
68
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
|
CEQP
881
Deslistada
Crestwood Equity Partners LP
CEQP
| US$ 1,35 mil | ﹤0,01% |
51
| – | – |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
882
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10 bi
| US$ 1,34 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
883
Popular Inc
BPOP
US$ 10,1 bi
| US$ 1,33 mil | ﹤0,01% |
22
+20
| +1.000% | +US$ 1,18 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
884
Deslistada
Synovus
SNV
| US$ 1,33 mil | ﹤0,01% |
44
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
885
Avantor
AVTR
US$ 11,7 bi
| US$ 1,3 mil | ﹤0,01% |
63
| – | – |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
886
Victoria's Secret
VSXY
US$ 7,57 bi
| US$ 1,27 mil | ﹤0,01% |
73
+23
| +46% | +US$ 580 |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
887
First Commonwealth Financial
FCF
US$ 2,14 bi
| US$ 1,26 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
888
Kyndryl
KD
US$ 3,2 bi
| US$ 1,21 mil | ﹤0,01% |
91
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
889
GoPro
GPRO
US$ 190 mi
| US$ 1,2 mil | ﹤0,01% |
291
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
890
NRG Energy
NRG
US$ 19,7 bi
| US$ 1,2 mil | ﹤0,01% |
32
+25
| +357% | +US$ 851 |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
891
Aecom
ACM
US$ 7,81 bi
| US$ 1,19 mil | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
892
American Eagle Outfitters
AEO
US$ 3,15 bi
| US$ 1,18 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
893
Atlas Lithium Corp
ATLX
US$ 55,5 mi
| US$ 1,18 mil | ﹤0,01% |
55
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
894
Harley-Davidson
HOG
US$ 3 bi
| US$ 1,16 mil | ﹤0,01% |
33
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
895
Butterfly Network
BFLY
US$ 1,77 bi
| US$ 1,15 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
896
Loop Industries
LOOP
US$ 12,1 mi
| US$ 1,15 mil | ﹤0,01% |
357
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
897
Belden
BDC
US$ 4,02 bi
| US$ 1,15 mil | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
898
Allegro MicroSystems
ALGM
US$ 6,02 bi
| US$ 1,13 mil | ﹤0,01% |
+25
| Nova | +US$ 1,01 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
899
Embecta
EMBC
US$ 385 mi
| US$ 1,08 mil | ﹤0,01% |
50
-9
| -15% | -US$ 245 |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
900
Quantum Corp
QMCO
US$ 737 mi
| US$ 1,08 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de BDO Wealth Advisors no T2 2023
No fechamento de T2 2023, BDO Wealth Advisors detinha 1.086 posições avaliadas em US$ 872 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 815 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2023 de BDO Wealth Advisors mostra 29 novas, 364 aumentaram, 153 reduções e 106 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 5,78 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BDO Wealth Advisors no T2 2023 foi VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi.
- BDO Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de BDO Wealth Advisors em T2 2023 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,78 mi.
- BDO Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Xtrackers S&P 500 ESG ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 614 mil.
- As dez maiores posições de BDO Wealth Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 872 mi no T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 106 em T2 2023.
- O valor da carteira de BDO Wealth Advisors subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 872 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BDO Wealth Advisors referente a T2 2023, protocolado em 1 de ago. de 2023.