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BDO Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
872 Mio. $
Umschlag
12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
872 Mio. $
AUM-Wachstum
+56,5 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,34 %
Position
1.086
Neu
29
Aufgestockt
364
Reduziert
153
Geschlossen
106
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+13 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+3,87 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+3,63 Mio. $ |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+2,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+5,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,84 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+2,41 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,07 Mio. $ |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+1,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,66 % |
| 2 | Technologie | 10,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,52 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,9 Mrd. $
| 1.488 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
877
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,94 Mrd. $
| 1.457 $ | ﹤0,01 % |
57
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
878
F&G Annuities & Life
FG
2,81 Mrd. $
| 1.438 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
879
Nicht mehr gelistet
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| 1.421 $ | ﹤0,01 % |
145
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
880
ServisFirst Bancshares
SFBS
4,52 Mrd. $
| 1.392 $ | ﹤0,01 % |
68
| – | – |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
|
CEQP
881
Nicht mehr gelistet
Crestwood Equity Partners LP
CEQP
| 1.351 $ | ﹤0,01 % |
51
| – | – |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
882
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,2 Mrd. $
| 1.339 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
883
Popular Inc
BPOP
10,1 Mrd. $
| 1.332 $ | ﹤0,01 % |
22
+20
| +1.000 % | +1.179 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
884
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
| 1.331 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
885
Avantor
AVTR
11,6 Mrd. $
| 1.295 $ | ﹤0,01 % |
63
| – | – |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
886
Victoria's Secret
VSXY
7,05 Mrd. $
| 1.273 $ | ﹤0,01 % |
73
+23
| +46 % | +580 $ |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
887
First Commonwealth Financial
FCF
2,13 Mrd. $
| 1.265 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
888
Kyndryl
KD
3,31 Mrd. $
| 1.209 $ | ﹤0,01 % |
91
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
889
GoPro
GPRO
210 Mio. $
| 1.205 $ | ﹤0,01 % |
291
| – | – |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
890
NRG Energy
NRG
19,8 Mrd. $
| 1.197 $ | ﹤0,01 % |
32
+25
| +357 % | +851 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
891
Aecom
ACM
7,83 Mrd. $
| 1.186 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
892
American Eagle Outfitters
AEO
3 Mrd. $
| 1.180 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
893
Atlas Lithium Corp
ATLX
57,2 Mio. $
| 1.179 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
894
Harley-Davidson
HOG
3,03 Mrd. $
| 1.162 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
895
Butterfly Network
BFLY
1,81 Mrd. $
| 1.150 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
896
Loop Industries
LOOP
14,8 Mio. $
| 1.150 $ | ﹤0,01 % |
357
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
897
Belden
BDC
4,04 Mrd. $
| 1.148 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
898
Allegro MicroSystems
ALGM
5,91 Mrd. $
| 1.129 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +1.012 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
899
Embecta
EMBC
389 Mio. $
| 1.085 $ | ﹤0,01 % |
50
-9
| -15 % | -245 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
900
Quantum Corp
QMCO
669 Mio. $
| 1.080 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von BDO Wealth Advisors für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt BDO Wealth Advisors 1.086 Positionen im Wert von 872 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 815 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 weist 29 neu, 364 erhöht, 153 reduziert und 106 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,78 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Bank of America in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,78 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Xtrackers S&P 500 ESG ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 613.635 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BDO Wealth Advisors machen im Q2 2023 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 872 Mio. $ aus.
- BDO Wealth Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 106 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von BDO Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 872 Mio. $.
Auf Grundlage der von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 am 1. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .