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BDO Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
872 Mio. $
Umschlag
12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
872 Mio. $
AUM-Wachstum
+56,5 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,34 %
Position
1.086
Neu
29
Aufgestockt
364
Reduziert
153
Geschlossen
106
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+13 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+3,87 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+3,63 Mio. $ |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+2,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+5,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,84 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+2,41 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,07 Mio. $ |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+1,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,66 % |
| 2 | Technologie | 10,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,52 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,4 Mrd. $
| 2.873 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
827
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,06 Mrd. $
| 2.866 $ | ﹤0,01 % |
76
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
828
Yum China
YUMC
15 Mrd. $
| 2.825 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
829
Viatris
VTRS
21,2 Mrd. $
| 2.805 $ | ﹤0,01 % |
281
+5
| +2 % | +48 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
830
Zions Bancorporation
ZION
9,6 Mrd. $
| 2.767 $ | ﹤0,01 % |
103
| – | – |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
831
Toronto Dominion Bank
TD
204 Mrd. $
| 2.729 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
832
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,4 Mrd. $
| 2.700 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
833
Lucid Motors
LCID
1,26 Mrd. $
| 2.681 $ | ﹤0,01 % |
39
-14
| -26 % | -999 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
834
iQIYI
IQ
885 Mio. $
| 2.670 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2018 Q3
19 Quartale
|
|
835
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
| 2.621 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2018 Q2
20 Quartale
|
|
836
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,07 Mrd. $
| 2.597 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
837
Advanced Energy
AEIS
9,9 Mrd. $
| 2.564 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
838
PENN Entertainment
PENN
2 Mrd. $
| 2.524 $ | ﹤0,01 % |
105
| – | – |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
839
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
918 Mio. $
| 2.383 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
840
Diversified Healthcare Trust
DHC
1,86 Mrd. $
| 2.363 $ | ﹤0,01 % |
1.050
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
841
Ares Capital
ARCC
13,2 Mrd. $
| 2.293 $ | ﹤0,01 % |
122
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
842
Firy Inc
FIRY
194 Mio. $
| 2.275 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
843
Nasdaq
NDAQ
53,7 Mrd. $
| 2.244 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
844
Generac Holdings
GNRC
12 Mrd. $
| 2.237 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
845
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
230 Mio. $
| 2.230 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
846
Brighthouse Financial
BHF
2,7 Mrd. $
| 2.226 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2017 Q3
23 Quartale
|
|
847
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,07 Mrd. $
| 2.223 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
848
Adient
ADNT
1,32 Mrd. $
| 2.185 $ | ﹤0,01 % |
57
| – | – |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
849
iShares Biotechnology ETF
IBB
11 Mrd. $
| 2.159 $ | ﹤0,01 % |
17
+6
| +55 % | +779 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
850
Kopin
KOPN
639 Mio. $
| 2.150 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von BDO Wealth Advisors für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt BDO Wealth Advisors 1.086 Positionen im Wert von 872 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 815 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 weist 29 neu, 364 erhöht, 153 reduziert und 106 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,78 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Bank of America in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,78 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Xtrackers S&P 500 ESG ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 613.635 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BDO Wealth Advisors machen im Q2 2023 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 872 Mio. $ aus.
- BDO Wealth Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 106 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von BDO Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 872 Mio. $.
Auf Grundlage der von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 am 1. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .