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BDO Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
872 Mio. $
Umschlag
12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
872 Mio. $
AUM-Wachstum
+56,5 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,34 %
Position
1.086
Neu
29
Aufgestockt
364
Reduziert
153
Geschlossen
106
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+13 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+3,87 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+3,63 Mio. $ |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+2,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+5,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,84 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+2,41 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,07 Mio. $ |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+1,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,66 % |
| 2 | Technologie | 10,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,52 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Nicht mehr gelistet
Dynavax Technologies
DVAX
| 3.876 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2018 Q1
21 Quartale
|
|
802
Peloton Interactive
PTON
2,36 Mrd. $
| 3.845 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
803
Ralph Lauren
RL
22,7 Mrd. $
| 3.823 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
804
Genpact
G
6,54 Mrd. $
| 3.682 $ | ﹤0,01 % |
98
+90
| +1.125 % | +3.623 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
805
Oxford Square Capital
OXSQ
140 Mio. $
| 3.652 $ | ﹤0,01 % |
1.378
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
806
Sunrun
RUN
1,82 Mrd. $
| 3.590 $ | ﹤0,01 % |
201
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
807
Bath & Body Works
BBWI
4,11 Mrd. $
| 3.563 $ | ﹤0,01 % |
95
+70
| +280 % | +2.560 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
808
CDW
CDW
19,5 Mrd. $
| 3.487 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
809
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
| 3.432 $ | ﹤0,01 % |
81
+70
| +636 % | +2.829 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
810
Nutrien
NTR
32,3 Mrd. $
| 3.366 $ | ﹤0,01 % |
+57
| Neu | +3.628 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
811
Ameresco
AMRC
1,03 Mrd. $
| 3.356 $ | ﹤0,01 % |
69
| – | – |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
812
Globalstar
GSAT
10,8 Mrd. $
| 3.348 $ | ﹤0,01 % |
207
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
813
MSCI
MSCI
44 Mrd. $
| 3.296 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
814
Regions Financial
RF
23,9 Mrd. $
| 3.279 $ | ﹤0,01 % |
184
| – | – |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
815
Under Armour
UAA
2,03 Mrd. $
| 3.271 $ | ﹤0,01 % |
453
-200
| -31 % | -1.609 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
816
RadNet
RDNT
5,47 Mrd. $
| 3.262 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
817
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
| 3.244 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
818
Helmerich & Payne
HP
3,84 Mrd. $
| 3.191 $ | ﹤0,01 % |
90
+40
| +80 % | +1.364 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
819
Fastly Inc
FSLY
3,74 Mrd. $
| 3.154 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
820
Invesco Solar ETF
TAN
842 Mio. $
| 3.143 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
821
Nicht mehr gelistet
Luminar Technologies
LAZR
| 3.131 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +2.834 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
822
Marten Transport
MRTN
1,03 Mrd. $
| 3.081 $ | ﹤0,01 % |
143
| – | – |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
823
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
477 Mio. $
| 3.065 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
824
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,7 Mrd. $
| 2.912 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
825
Kimberly-Clark
KMB
35,6 Mrd. $
| 2.900 $ | ﹤0,01 % |
+21
| Neu | +2.924 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von BDO Wealth Advisors für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt BDO Wealth Advisors 1.086 Positionen im Wert von 872 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 815 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 weist 29 neu, 364 erhöht, 153 reduziert und 106 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,78 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Bank of America in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,78 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Xtrackers S&P 500 ESG ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 613.635 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BDO Wealth Advisors machen im Q2 2023 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 872 Mio. $ aus.
- BDO Wealth Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 106 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von BDO Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 872 Mio. $.
Auf Grundlage der von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 am 1. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .