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BDO Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$8.72億
週轉率
12.43%
1年估算報酬率
15.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.04%
1年估算報酬率
+15.17%
3年估算報酬率
+38.32%
5年估算報酬率
+50.85%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.72億
AUM 成長
+US$5647萬
(+6.9%)
資金流向
+US$2162萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.34%
持股
1,086
新
29
增持
364
減碼
153
已平倉
106
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1304萬 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$387萬 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$363萬 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$333萬 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$293萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$578萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$284萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$241萬 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$207萬 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$166萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.66% |
| 2 | 資訊科技 | 10.97% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 醫療保健 | 4.52% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
已下市
Dynavax Technologies
DVAX
| US$3,876 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2018 Q1
21個季度
|
|
802
Peloton Interactive
PTON
US$25.4億
| US$3,845 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2020 Q3
11個季度
|
|
803
Ralph Lauren
RL
US$228億
| US$3,823 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2020 Q4
10個季度
|
|
804
Genpact
G
US$72.9億
| US$3,682 | ﹤0.01% |
98
+90
| +1,125% | +US$3,623 |
2021 Q4
6個季度
|
|
805
Oxford Square Capital
OXSQ
US$9216萬
| US$3,652 | ﹤0.01% |
1,378
| – | – |
2021 Q1
9個季度
|
|
806
Sunrun
RUN
US$20.9億
| US$3,590 | ﹤0.01% |
201
| – | – |
2021 Q1
9個季度
|
|
807
Bath & Body Works
BBWI
US$43.1億
| US$3,563 | ﹤0.01% |
95
+70
| +280% | +US$2,560 |
2021 Q1
9個季度
|
|
808
CDW
CDW
US$214億
| US$3,487 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2020 Q3
11個季度
|
|
809
已下市
Comerica
CMA
| US$3,432 | ﹤0.01% |
81
+70
| +636% | +US$2,829 |
2021 Q4
6個季度
|
|
810
Nutrien
NTR
US$338億
| US$3,366 | ﹤0.01% |
+57
| 新 | +US$3,628 |
2023 Q2
0個季度
|
|
811
Ameresco
AMRC
US$13.5億
| US$3,356 | ﹤0.01% |
69
| – | – |
2020 Q3
11個季度
|
|
812
Globalstar
GSAT
US$112億
| US$3,348 | ﹤0.01% |
207
| – | – |
2021 Q1
9個季度
|
|
813
MSCI
MSCI
US$471億
| US$3,296 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2021 Q1
9個季度
|
|
814
Regions Financial
RF
US$245億
| US$3,279 | ﹤0.01% |
184
| – | – |
2017 Q2
24個季度
|
|
815
Under Armour
UAA
US$21.1億
| US$3,271 | ﹤0.01% |
453
-200
| -31% | -US$1,609 |
2020 Q1
13個季度
|
|
816
RadNet
RDNT
US$60.2億
| US$3,262 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q3
7個季度
|
|
817
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$3,244 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2022 Q2
4個季度
|
|
818
Helmerich & Payne
HP
US$38億
| US$3,191 | ﹤0.01% |
90
+40
| +80% | +US$1,364 |
2021 Q1
9個季度
|
|
819
Fastly Inc
FSLY
US$26.8億
| US$3,154 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2020 Q1
13個季度
|
|
820
Invesco Solar ETF
TAN
US$9.13億
| US$3,143 | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2021 Q1
9個季度
|
|
821
已下市
Luminar Technologies
LAZR
| US$3,131 | ﹤0.01% |
+30
| 新 | +US$2,834 |
2023 Q2
0個季度
|
|
822
Marten Transport
MRTN
US$9.8億
| US$3,081 | ﹤0.01% |
143
| – | – |
2022 Q3
3個季度
|
|
823
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
US$5.29億
| US$3,065 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q3
7個季度
|
|
824
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$139億
| US$2,912 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2017 Q2
24個季度
|
|
825
Kimberly-Clark
KMB
US$672億
| US$2,900 | ﹤0.01% |
+21
| 新 | +US$2,924 |
2023 Q2
0個季度
|
|
相似基金
KC
BDO Wealth Advisors的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，BDO Wealth Advisors持有1,086個部位，價值US$8.72億，較前一季的US$8.15億增加6.9%。 其前十大持股占投資組合的38%。
BDO Wealth Advisors的2023年第2季申報資料顯示有新增29項、增加364檔、減碼153檔持股和已平倉106筆個持倉部位。 其最大的新持股是VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF：共140,537股，價值US$390萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計金額為US$578萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產63%，低於前一季的66%，其次為資訊科技和金融。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季最大筆買進的是VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF：共買進140,537股，價值US$390萬。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季增持Bank of America的幅度最大，估計增加US$1304萬。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計減持了US$578萬。
- BDO Wealth Advisors於2023年第2季完全出清Xtrackers S&P 500 ESG ETF，估計賣出金額為US$61.4萬。
- 在2023年第2季，BDO Wealth Advisors的投資組合規模為US$8.72億，前十大持股占38%。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季新增了29個部位，並平倉106個部位。
- BDO Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升6.9%，達到US$8.72億。
根據BDO Wealth Advisors的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月1日提交。