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BDO Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$8.72億
週轉率
12.43%
1年估算報酬率
15.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.04%
1年估算報酬率
+15.17%
3年估算報酬率
+38.32%
5年估算報酬率
+50.85%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.72億
AUM 成長
+US$5647萬
(+6.9%)
資金流向
+US$2162萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.34%
持股
1,086
新
29
增持
364
減碼
153
已平倉
106
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1304萬 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$387萬 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$363萬 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$333萬 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$293萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$578萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$284萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$241萬 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$207萬 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$166萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.66% |
| 2 | 資訊科技 | 10.97% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 醫療保健 | 4.52% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$113億
| US$4,610 | ﹤0.01% |
236
+32
| +16% | +US$614 |
2021 Q1
9個季度
|
|
777
Organon & Co
OGN
US$36.5億
| US$4,558 | ﹤0.01% |
219
+130
| +146% | +US$2,826 |
2021 Q2
8個季度
|
|
|
PKST
778
已下市
Peakstone Realty Trust
PKST
| US$4,468 | ﹤0.01% |
+160
| 新 | +US$4,152 |
2023 Q2
0個季度
|
|
779
Twilio
TWLO
US$327億
| US$4,454 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2020 Q4
10個季度
|
|
780
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$22.6億
| US$4,453 | ﹤0.01% |
440
| – | – |
2022 Q3
3個季度
|
|
781
Fluor
FLR
US$62.8億
| US$4,440 | ﹤0.01% |
150
-100
| -40% | -US$2,869 |
2021 Q1
9個季度
|
|
782
已下市
Landsea Homes
LSEA
| US$4,437 | ﹤0.01% |
475
| – | – |
2020 Q3
11個季度
|
|
783
BorgWarner
BWA
US$102億
| US$4,402 | ﹤0.01% |
+102
| 新 | +US$4,195 |
2023 Q2
0個季度
|
|
784
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$29.5億
| US$4,390 | ﹤0.01% |
548
| – | – |
2022 Q3
3個季度
|
|
785
已下市
scPharmaceuticals
SCPH
| US$4,331 | ﹤0.01% |
+425
| 新 | +US$4,435 |
2023 Q2
0個季度
|
|
786
Dana Inc
DAN
US$23.9億
| US$4,250 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2020 Q2
12個季度
|
|
|
FSR
787
已下市
Fisker Inc.
FSR
| US$4,230 | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2020 Q3
11個季度
|
|
788
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$426億
| US$4,191 | ﹤0.01% |
183
| – | – |
2022 Q3
3個季度
|
|
789
已下市
European Wax Center
EWCZ
| US$4,188 | ﹤0.01% |
225
| – | – |
2021 Q3
7個季度
|
|
790
Invesco Golden Dragon China ETF
PGJ
US$7732萬
| US$4,186 | ﹤0.01% |
157
| – | – |
2019 Q1
17個季度
|
|
791
SoFi Technologies
SOFI
US$200億
| US$4,170 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2022 Q1
5個季度
|
|
792
Whirlpool
WHR
US$19.1億
| US$4,167 | ﹤0.01% |
+28
| 新 | +US$3,846 |
2023 Q2
0個季度
|
|
793
Herc Holdings
HRI
US$55.3億
| US$4,106 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2021 Q1
9個季度
|
|
794
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.7億
| US$4,097 | ﹤0.01% |
144
| – | – |
2017 Q4
22個季度
|
|
795
Ally Financial
ALLY
US$115億
| US$4,052 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2021 Q1
9個季度
|
|
796
PVH
PVH
US$43.1億
| US$3,994 | ﹤0.01% |
47
+10
| +27% | +US$844 |
2020 Q4
10個季度
|
|
797
InfraCap MLP ETF
AMZA
US$4.58億
| US$3,980 | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2021 Q1
9個季度
|
|
798
Airbnb
ABNB
US$1097億
| US$3,973 | ﹤0.01% |
31
+15
| +94% | +US$1,754 |
2020 Q4
10個季度
|
|
799
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
US$8.05億
| US$3,933 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2021 Q1
9個季度
|
|
800
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.3億
| US$3,908 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q1
9個季度
|
|
相似基金
KC
BDO Wealth Advisors的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，BDO Wealth Advisors持有1,086個部位，價值US$8.72億，較前一季的US$8.15億增加6.9%。 其前十大持股占投資組合的38%。
BDO Wealth Advisors的2023年第2季申報資料顯示有新增29項、增加364檔、減碼153檔持股和已平倉106筆個持倉部位。 其最大的新持股是VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF：共140,537股，價值US$390萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計金額為US$578萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產63%，低於前一季的66%，其次為資訊科技和金融。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季最大筆買進的是VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF：共買進140,537股，價值US$390萬。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季增持Bank of America的幅度最大，估計增加US$1304萬。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計減持了US$578萬。
- BDO Wealth Advisors於2023年第2季完全出清Xtrackers S&P 500 ESG ETF，估計賣出金額為US$61.4萬。
- 在2023年第2季，BDO Wealth Advisors的投資組合規模為US$8.72億，前十大持股占38%。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季新增了29個部位，並平倉106個部位。
- BDO Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升6.9%，達到US$8.72億。
根據BDO Wealth Advisors的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月1日提交。