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BDO Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 872 mi
Giro
12,43%
Retorno est. (1 ano)
15,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,04%
Retorno est. (1 ano)
+15,17%
Retorno est. (3 anos)
+38,32%
Retorno est. (5 anos)
+50,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 872 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,5 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,34%
Posição
1.086
Nova
29
Aumentada
364
Reduzida
153
Encerrada
106
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 3,63 mi |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 2,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 5,78 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 2,41 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$ 1,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,66% |
| 2 | Tecnologia | 10,97% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Saúde | 4,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11 bi
| US$ 4,61 mil | ﹤0,01% |
236
+32
| +16% | +US$ 614 |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
777
Organon & Co
OGN
US$ 3,61 bi
| US$ 4,56 mil | ﹤0,01% |
219
+130
| +146% | +US$ 2,83 mil |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
|
PKST
778
Deslistada
Peakstone Realty Trust
PKST
| US$ 4,47 mil | ﹤0,01% |
+160
| Nova | +US$ 4,15 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
779
Twilio
TWLO
US$ 40,2 bi
| US$ 4,45 mil | ﹤0,01% |
70
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
780
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$ 2,33 bi
| US$ 4,45 mil | ﹤0,01% |
440
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
781
Fluor
FLR
US$ 5,89 bi
| US$ 4,44 mil | ﹤0,01% |
150
-100
| -40% | -US$ 2,87 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
782
Deslistada
Landsea Homes
LSEA
| US$ 4,44 mil | ﹤0,01% |
475
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
783
BorgWarner
BWA
US$ 11,2 bi
| US$ 4,4 mil | ﹤0,01% |
+102
| Nova | +US$ 4,2 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
784
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$ 2,82 bi
| US$ 4,39 mil | ﹤0,01% |
548
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
785
Deslistada
scPharmaceuticals
SCPH
| US$ 4,33 mil | ﹤0,01% |
+425
| Nova | +US$ 4,44 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
786
Dana Inc
DAN
US$ 2,89 bi
| US$ 4,25 mil | ﹤0,01% |
250
| – | – |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
|
FSR
787
Deslistada
Fisker Inc.
FSR
| US$ 4,23 mil | ﹤0,01% |
750
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
788
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,4 bi
| US$ 4,19 mil | ﹤0,01% |
183
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
789
Deslistada
European Wax Center
EWCZ
| US$ 4,19 mil | ﹤0,01% |
225
| – | – |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
790
Invesco Golden Dragon China ETF
PGJ
US$ 79,8 mi
| US$ 4,19 mil | ﹤0,01% |
157
| – | – |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
791
SoFi Technologies
SOFI
US$ 18,9 bi
| US$ 4,17 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
792
Whirlpool
WHR
US$ 1,83 bi
| US$ 4,17 mil | ﹤0,01% |
+28
| Nova | +US$ 3,85 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
793
Herc Holdings
HRI
US$ 4,28 bi
| US$ 4,11 mil | ﹤0,01% |
30
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
794
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$ 1,17 bi
| US$ 4,1 mil | ﹤0,01% |
144
| – | – |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
795
Ally Financial
ALLY
US$ 11,9 bi
| US$ 4,05 mil | ﹤0,01% |
150
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
796
PVH
PVH
US$ 3,92 bi
| US$ 3,99 mil | ﹤0,01% |
47
+10
| +27% | +US$ 844 |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
797
InfraCap MLP ETF
AMZA
US$ 477 mi
| US$ 3,98 mil | ﹤0,01% |
120
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
798
Airbnb
ABNB
US$ 101 bi
| US$ 3,97 mil | ﹤0,01% |
31
+15
| +94% | +US$ 1,75 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
799
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
US$ 809 mi
| US$ 3,93 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
800
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 3,98 bi
| US$ 3,91 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de BDO Wealth Advisors no T2 2023
No fechamento de T2 2023, BDO Wealth Advisors detinha 1.086 posições avaliadas em US$ 872 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 815 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2023 de BDO Wealth Advisors mostra 29 novas, 364 aumentaram, 153 reduções e 106 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 5,78 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BDO Wealth Advisors no T2 2023 foi VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi.
- BDO Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de BDO Wealth Advisors em T2 2023 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,78 mi.
- BDO Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Xtrackers S&P 500 ESG ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 614 mil.
- As dez maiores posições de BDO Wealth Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 872 mi no T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 106 em T2 2023.
- O valor da carteira de BDO Wealth Advisors subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 872 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BDO Wealth Advisors referente a T2 2023, protocolado em 1 de ago. de 2023.