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BDO Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
872 Mio. $
Umschlag
12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
872 Mio. $
AUM-Wachstum
+56,5 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,34 %
Position
1.086
Neu
29
Aufgestockt
364
Reduziert
153
Geschlossen
106
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+13 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+3,87 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+3,63 Mio. $ |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+2,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+5,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,84 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+2,41 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,07 Mio. $ |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+1,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,66 % |
| 2 | Technologie | 10,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,52 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,8 Mrd. $
| 4.610 $ | ﹤0,01 % |
236
+32
| +16 % | +614 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
777
Organon & Co
OGN
3,61 Mrd. $
| 4.558 $ | ﹤0,01 % |
219
+130
| +146 % | +2.826 $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
|
PKST
778
Nicht mehr gelistet
Peakstone Realty Trust
PKST
| 4.468 $ | ﹤0,01 % |
+160
| Neu | +4.152 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
779
Twilio
TWLO
41 Mrd. $
| 4.454 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
780
Sunstone Hotel Investors
SHO
2,34 Mrd. $
| 4.453 $ | ﹤0,01 % |
440
| – | – |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
781
Fluor
FLR
6,21 Mrd. $
| 4.440 $ | ﹤0,01 % |
150
-100
| -40 % | -2.869 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
782
Nicht mehr gelistet
Landsea Homes
LSEA
| 4.437 $ | ﹤0,01 % |
475
| – | – |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
783
BorgWarner
BWA
11,7 Mrd. $
| 4.402 $ | ﹤0,01 % |
+102
| Neu | +4.195 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
784
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,85 Mrd. $
| 4.390 $ | ﹤0,01 % |
548
| – | – |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
785
Nicht mehr gelistet
scPharmaceuticals
SCPH
| 4.331 $ | ﹤0,01 % |
+425
| Neu | +4.435 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
786
Dana Inc
DAN
3,13 Mrd. $
| 4.250 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
|
FSR
787
Nicht mehr gelistet
Fisker Inc.
FSR
| 4.230 $ | ﹤0,01 % |
750
| – | – |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
788
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,2 Mrd. $
| 4.191 $ | ﹤0,01 % |
183
| – | – |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
789
Nicht mehr gelistet
European Wax Center
EWCZ
| 4.188 $ | ﹤0,01 % |
225
| – | – |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
790
Invesco Golden Dragon China ETF
PGJ
81,4 Mio. $
| 4.186 $ | ﹤0,01 % |
157
| – | – |
2019 Q1
17 Quartale
|
|
791
SoFi Technologies
SOFI
19,2 Mrd. $
| 4.170 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
792
Whirlpool
WHR
1,73 Mrd. $
| 4.167 $ | ﹤0,01 % |
+28
| Neu | +3.846 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
793
Herc Holdings
HRI
4,4 Mrd. $
| 4.106 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
794
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,18 Mrd. $
| 4.097 $ | ﹤0,01 % |
144
| – | – |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
795
Ally Financial
ALLY
11,8 Mrd. $
| 4.052 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
796
PVH
PVH
3,86 Mrd. $
| 3.994 $ | ﹤0,01 % |
47
+10
| +27 % | +844 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
797
InfraCap MLP ETF
AMZA
470 Mio. $
| 3.980 $ | ﹤0,01 % |
120
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
798
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
| 3.973 $ | ﹤0,01 % |
31
+15
| +94 % | +1.754 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
799
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
812 Mio. $
| 3.933 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
800
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,01 Mrd. $
| 3.908 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von BDO Wealth Advisors für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt BDO Wealth Advisors 1.086 Positionen im Wert von 872 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 815 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 weist 29 neu, 364 erhöht, 153 reduziert und 106 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,78 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Bank of America in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,78 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Xtrackers S&P 500 ESG ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 613.635 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BDO Wealth Advisors machen im Q2 2023 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 872 Mio. $ aus.
- BDO Wealth Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 106 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von BDO Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 872 Mio. $.
Auf Grundlage der von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 am 1. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .