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BDO Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.72億
売買回転率
12.43%
推定1年リターン
15.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.04%
1年予想リターン
+15.17%
3年間の予想リターン
+38.32%
5年予想リターン
+50.85%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.72億
運用資産残高の伸び率
+$5647万
(+6.9%)
資金フロー
+$2162万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.34%
保有額
1,086
新規
29
買い増し
364
減少
153
解消
106
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$1304万 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$387万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$363万 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+$333万 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+$293万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$578万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$284万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$241万 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$207万 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+$166万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.66% |
| 2 | 情報技術 | 10.97% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | ヘルスケア | 4.52% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Schwab US REIT ETF
SCHH
$110億
| $4,610 | ﹤0.01% |
236
+32
| +16% | +$614 |
2021 Q1
9四半期
|
|
777
Organon & Co
OGN
$36.1億
| $4,558 | ﹤0.01% |
219
+130
| +146% | +$2,826 |
2021 Q2
8四半期
|
|
|
PKST
778
上場廃止
Peakstone Realty Trust
PKST
| $4,468 | ﹤0.01% |
+160
| 新規 | +$4,152 |
2023 Q2
0四半期
|
|
779
Twilio
TWLO
$402億
| $4,454 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2020 Q4
10四半期
|
|
780
Sunstone Hotel Investors
SHO
$23.3億
| $4,453 | ﹤0.01% |
440
| – | – |
2022 Q3
3四半期
|
|
781
Fluor
FLR
$58.9億
| $4,440 | ﹤0.01% |
150
-100
| -40% | -$2,869 |
2021 Q1
9四半期
|
|
782
上場廃止
Landsea Homes
LSEA
| $4,437 | ﹤0.01% |
475
| – | – |
2020 Q3
11四半期
|
|
783
BorgWarner
BWA
$112億
| $4,402 | ﹤0.01% |
+102
| 新規 | +$4,195 |
2023 Q2
0四半期
|
|
784
Diamondrock Hospitality Co
DRH
$28.2億
| $4,390 | ﹤0.01% |
548
| – | – |
2022 Q3
3四半期
|
|
785
上場廃止
scPharmaceuticals
SCPH
| $4,331 | ﹤0.01% |
+425
| 新規 | +$4,435 |
2023 Q2
0四半期
|
|
786
Dana Inc
DAN
$28.9億
| $4,250 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2020 Q2
12四半期
|
|
|
FSR
787
上場廃止
Fisker Inc.
FSR
| $4,230 | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2020 Q3
11四半期
|
|
788
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$424億
| $4,191 | ﹤0.01% |
183
| – | – |
2022 Q3
3四半期
|
|
789
上場廃止
European Wax Center
EWCZ
| $4,188 | ﹤0.01% |
225
| – | – |
2021 Q3
7四半期
|
|
790
Invesco Golden Dragon China ETF
PGJ
$7983万
| $4,186 | ﹤0.01% |
157
| – | – |
2019 Q1
17四半期
|
|
791
SoFi Technologies
SOFI
$189億
| $4,170 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2022 Q1
5四半期
|
|
792
Whirlpool
WHR
$18.3億
| $4,167 | ﹤0.01% |
+28
| 新規 | +$3,846 |
2023 Q2
0四半期
|
|
793
Herc Holdings
HRI
$42.8億
| $4,106 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
794
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
$11.7億
| $4,097 | ﹤0.01% |
144
| – | – |
2017 Q4
22四半期
|
|
795
Ally Financial
ALLY
$119億
| $4,052 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
796
PVH
PVH
$39.2億
| $3,994 | ﹤0.01% |
47
+10
| +27% | +$844 |
2020 Q4
10四半期
|
|
797
InfraCap MLP ETF
AMZA
$4.77億
| $3,980 | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
798
Airbnb
ABNB
$1014億
| $3,973 | ﹤0.01% |
31
+15
| +94% | +$1,754 |
2020 Q4
10四半期
|
|
799
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
$8.09億
| $3,933 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
800
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
$39.8億
| $3,908 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
KC
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsは1,086銘柄を保有し、保有額は$8.72億でした。前四半期の$8.15億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期の報告書には、新規 29件、364件増加しました、153件減少、106件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、保有株数は140,537株、評価額は$390万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定額は$578万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、株数は140,537株、評価額は$390万でした。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にBank of Americaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1304万でした。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$578万相当を減らしました。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にXtrackers S&P 500 ESG ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.4万でした。
- 2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.72億のポートフォリオの38%を占めています。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、106件のポジションを解消しました。
- BDO Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$8.72億となりました。
2023年8月1日に提出された、2023年第2四半期分のBDO Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。