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BDO Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.72億
売買回転率
12.43%
推定1年リターン
15.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.04%
1年予想リターン
+15.17%
3年間の予想リターン
+38.32%
5年予想リターン
+50.85%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.72億
運用資産残高の伸び率
+$5647万
(+6.9%)
資金フロー
+$2162万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.34%
保有額
1,086
新規
29
買い増し
364
減少
153
解消
106
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$1304万 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$387万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$363万 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+$333万 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+$293万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$578万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$284万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$241万 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$207万 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+$166万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.66% |
| 2 | 情報技術 | 10.97% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | ヘルスケア | 4.52% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$112億
| $2,873 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2022 Q2
4四半期
|
|
827
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
$10.7億
| $2,866 | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2023 Q1
1四半期
|
|
828
Yum China
YUMC
$153億
| $2,825 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2020 Q3
11四半期
|
|
829
Viatris
VTRS
$210億
| $2,805 | ﹤0.01% |
281
+5
| +2% | +$48 |
2020 Q4
10四半期
|
|
830
Zions Bancorporation
ZION
$97.8億
| $2,767 | ﹤0.01% |
103
| – | – |
2020 Q3
11四半期
|
|
831
Toronto Dominion Bank
TD
$2050億
| $2,729 | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2020 Q1
13四半期
|
|
832
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
$14.7億
| $2,700 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2021 Q2
8四半期
|
|
833
Lucid Motors
LCID
$13.8億
| $2,681 | ﹤0.01% |
39
-14
| -26% | -$999 |
2021 Q1
9四半期
|
|
834
iQIYI
IQ
$8.69億
| $2,670 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2018 Q3
19四半期
|
|
835
Zimmer Biomet
ZBH
$186億
| $2,621 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2018 Q2
20四半期
|
|
836
iShares US Real Estate ETF
IYR
$39.5億
| $2,597 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2022 Q2
4四半期
|
|
837
Advanced Energy
AEIS
$88.4億
| $2,564 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2020 Q3
11四半期
|
|
838
PENN Entertainment
PENN
$20.2億
| $2,524 | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2020 Q1
13四半期
|
|
839
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
$9.28億
| $2,383 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2017 Q2
24四半期
|
|
840
Diversified Healthcare Trust
DHC
$19.1億
| $2,363 | ﹤0.01% |
1,050
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
841
Ares Capital
ARCC
$134億
| $2,293 | ﹤0.01% |
122
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
842
Firy Inc
FIRY
$1.87億
| $2,275 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2022 Q2
4四半期
|
|
843
Nasdaq
NDAQ
$582億
| $2,244 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
844
Generac Holdings
GNRC
$112億
| $2,237 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2020 Q4
10四半期
|
|
845
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
$2.32億
| $2,230 | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
846
Brighthouse Financial
BHF
$26.2億
| $2,226 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2017 Q3
23四半期
|
|
847
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
$19.7億
| $2,223 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
848
Adient
ADNT
$13億
| $2,185 | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2017 Q2
24四半期
|
|
849
iShares Biotechnology ETF
IBB
$109億
| $2,159 | ﹤0.01% |
17
+6
| +55% | +$779 |
2023 Q1
1四半期
|
|
850
Kopin
KOPN
$6.18億
| $2,150 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2020 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
KC
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsは1,086銘柄を保有し、保有額は$8.72億でした。前四半期の$8.15億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期の報告書には、新規 29件、364件増加しました、153件減少、106件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、保有株数は140,537株、評価額は$390万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定額は$578万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、株数は140,537株、評価額は$390万でした。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にBank of Americaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1304万でした。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$578万相当を減らしました。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にXtrackers S&P 500 ESG ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.4万でした。
- 2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.72億のポートフォリオの38%を占めています。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、106件のポジションを解消しました。
- BDO Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$8.72億となりました。
2023年8月1日に提出された、2023年第2四半期分のBDO Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。