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BDO Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 872 mi
Giro
12,43%
Retorno est. (1 ano)
15,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,04%
Retorno est. (1 ano)
+15,17%
Retorno est. (3 anos)
+38,32%
Retorno est. (5 anos)
+50,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 872 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,5 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,34%
Posição
1.086
Nova
29
Aumentada
364
Reduzida
153
Encerrada
106
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 3,63 mi |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 2,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 5,78 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 2,41 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$ 1,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,66% |
| 2 | Tecnologia | 10,97% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Saúde | 4,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,1 bi
| US$ 2,87 mil | ﹤0,01% |
26
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
827
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$ 1,07 bi
| US$ 2,87 mil | ﹤0,01% |
76
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
828
Yum China
YUMC
US$ 15,3 bi
| US$ 2,82 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
829
Viatris
VTRS
US$ 20,9 bi
| US$ 2,8 mil | ﹤0,01% |
281
+5
| +2% | +US$ 48 |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
830
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,8 bi
| US$ 2,77 mil | ﹤0,01% |
103
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
831
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 205 bi
| US$ 2,73 mil | ﹤0,01% |
44
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
832
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$ 1,46 bi
| US$ 2,7 mil | ﹤0,01% |
75
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
833
Lucid Motors
LCID
US$ 1,34 bi
| US$ 2,68 mil | ﹤0,01% |
39
-14
| -26% | -US$ 999 |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
834
iQIYI
IQ
US$ 860 mi
| US$ 2,67 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
835
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,6 bi
| US$ 2,62 mil | ﹤0,01% |
18
| – | – |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
836
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 3,94 bi
| US$ 2,6 mil | ﹤0,01% |
30
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
837
Advanced Energy
AEIS
US$ 8,79 bi
| US$ 2,56 mil | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
838
PENN Entertainment
PENN
US$ 2,01 bi
| US$ 2,52 mil | ﹤0,01% |
105
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
839
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$ 920 mi
| US$ 2,38 mil | ﹤0,01% |
45
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
840
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$ 1,91 bi
| US$ 2,36 mil | ﹤0,01% |
1.050
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
841
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| US$ 2,29 mil | ﹤0,01% |
122
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
842
Firy Inc
FIRY
US$ 187 mi
| US$ 2,28 mil | ﹤0,01% |
250
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
843
Nasdaq
NDAQ
US$ 58,1 bi
| US$ 2,24 mil | ﹤0,01% |
45
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
844
Generac Holdings
GNRC
US$ 11 bi
| US$ 2,24 mil | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
845
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$ 232 mi
| US$ 2,23 mil | ﹤0,01% |
90
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
846
Brighthouse Financial
BHF
US$ 2,63 bi
| US$ 2,23 mil | ﹤0,01% |
47
| – | – |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
847
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 1,97 bi
| US$ 2,22 mil | ﹤0,01% |
40
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
848
Adient
ADNT
US$ 1,28 bi
| US$ 2,18 mil | ﹤0,01% |
57
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
849
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,9 bi
| US$ 2,16 mil | ﹤0,01% |
17
+6
| +55% | +US$ 779 |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
850
Kopin
KOPN
US$ 598 mi
| US$ 2,15 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de BDO Wealth Advisors no T2 2023
No fechamento de T2 2023, BDO Wealth Advisors detinha 1.086 posições avaliadas em US$ 872 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 815 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2023 de BDO Wealth Advisors mostra 29 novas, 364 aumentaram, 153 reduções e 106 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 5,78 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BDO Wealth Advisors no T2 2023 foi VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi.
- BDO Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de BDO Wealth Advisors em T2 2023 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,78 mi.
- BDO Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Xtrackers S&P 500 ESG ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 614 mil.
- As dez maiores posições de BDO Wealth Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 872 mi no T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 106 em T2 2023.
- O valor da carteira de BDO Wealth Advisors subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 872 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BDO Wealth Advisors referente a T2 2023, protocolado em 1 de ago. de 2023.