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BDO Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.72억
회전율
12.43%
1년 추정 수익률
15.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.04%
1년 예상 수익률
+15.17%
3년 예상 수익률
+38.32%
5년 예상 수익률
+50.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.72억
AUM 성장
+US$5647만
(+6.9%)
자금 흐름
+US$2162만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.34%
보유액
1,086
신규
29
증가
364
축소
153
청산됨
106
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1304만 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$387만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$363만 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$333만 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$293만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$578만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$284만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$241만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$207만 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.66% |
| 2 | 정보기술 | 10.97% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 헬스케어 | 4.52% |
| 5 | 임의소비재 | 4.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
| US$2.87천 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2022 Q2
4개 분기
|
|
827
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.7억
| US$2.87천 | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
828
Yum China
YUMC
US$150억
| US$2.82천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2020 Q3
11개 분기
|
|
829
Viatris
VTRS
US$208억
| US$2.8천 | ﹤0.01% |
281
+5
| +2% | +US$48 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
830
Zions Bancorporation
ZION
US$96.9억
| US$2.77천 | ﹤0.01% |
103
| – | – |
2020 Q3
11개 분기
|
|
831
Toronto Dominion Bank
TD
US$2022억
| US$2.73천 | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2020 Q1
13개 분기
|
|
832
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$14.4억
| US$2.7천 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2021 Q2
8개 분기
|
|
833
Lucid Motors
LCID
US$14억
| US$2.68천 | ﹤0.01% |
39
-14
| -26% | -US$999 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
834
iQIYI
IQ
US$8.81억
| US$2.67천 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2018 Q3
19개 분기
|
|
835
Zimmer Biomet
ZBH
US$187억
| US$2.62천 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2018 Q2
20개 분기
|
|
836
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.1억
| US$2.6천 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2022 Q2
4개 분기
|
|
837
Advanced Energy
AEIS
US$87.6억
| US$2.56천 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2020 Q3
11개 분기
|
|
838
PENN Entertainment
PENN
US$19.7억
| US$2.52천 | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2020 Q1
13개 분기
|
|
839
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$9.17억
| US$2.38천 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2017 Q2
24개 분기
|
|
840
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$18.8억
| US$2.36천 | ﹤0.01% |
1,050
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
841
Ares Capital
ARCC
US$133억
| US$2.29천 | ﹤0.01% |
122
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
842
Firy Inc
FIRY
US$1.91억
| US$2.28천 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2022 Q2
4개 분기
|
|
843
Nasdaq
NDAQ
US$576억
| US$2.24천 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
844
Generac Holdings
GNRC
US$111억
| US$2.24천 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2020 Q4
10개 분기
|
|
845
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.31억
| US$2.23천 | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
846
Brighthouse Financial
BHF
US$26.1억
| US$2.23천 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2017 Q3
23개 분기
|
|
847
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$21억
| US$2.22천 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
848
Adient
ADNT
US$12.7억
| US$2.18천 | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2017 Q2
24개 분기
|
|
849
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$108억
| US$2.16천 | ﹤0.01% |
17
+6
| +55% | +US$779 |
2023 Q1
1분기
|
|
850
Kopin
KOPN
US$6.18억
| US$2.15천 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2020 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, BDO Wealth Advisors 측은 US$8.72억 상당의 1,086개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.15억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 364개 증가, 153개 감소 및 106개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 주식으로, 140,537주를 보유했으며 가치는 US$390만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$578만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 66%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 주식으로, US$390만 상당의 140,537주를 매수했어요.
- BDO Wealth Advisors 측이 2023년 2분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1304만 규모예요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$578만예요.
- BDO Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 Xtrackers S&P 500 ESG ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.72억 중 38% 비중을 차지해요.
- BDO Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 106개를 청산했어요.
- BDO Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$8.72억에 이르렀어요.
2023년 8월 1일에 제출된 BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.