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BDO Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.72億
売買回転率
12.43%
推定1年リターン
15.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.04%
1年予想リターン
+15.17%
3年間の予想リターン
+38.32%
5年予想リターン
+50.85%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.72億
運用資産残高の伸び率
+$5647万
(+6.9%)
資金フロー
+$2162万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.34%
保有額
1,086
新規
29
買い増し
364
減少
153
解消
106
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$1304万 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$387万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$363万 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+$333万 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+$293万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$578万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$284万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$241万 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$207万 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+$166万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.66% |
| 2 | 情報技術 | 10.97% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | ヘルスケア | 4.52% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Warner Music
WMG
$161億
| $2,140 | ﹤0.01% |
+82
| 新規 | +$2,271 |
2023 Q2
0四半期
|
|
852
Howard Hughes
HHH
$41.9億
| $2,131 | ﹤0.01% |
28
+10
| +56% | +$724 |
2021 Q1
9四半期
|
|
853
Repligen
RGEN
$112億
| $2,122 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2020 Q4
10四半期
|
|
854
Barrick Mining
B
$628億
| $2,117 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2020 Q3
11四半期
|
|
855
Cass Information Systems
CASS
$7.02億
| $2,064 | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2018 Q2
20四半期
|
|
856
Rogers Communications
RCI
$175億
| $2,054 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
857
上場廃止
WW International
WW
| $2,016 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2019 Q4
14四半期
|
|
858
AMN Healthcare
AMN
$18.6億
| $1,965 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2020 Q3
11四半期
|
|
859
NOV
NOV
$70.4億
| $1,957 | ﹤0.01% |
122
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
860
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
$9541万
| $1,944 | ﹤0.01% |
54
-325
| -86% | -$1.25万 |
2019 Q1
17四半期
|
|
861
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
$98.9億
| $1,896 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2020 Q3
11四半期
|
|
862
Opendoor
OPEN
$19.2億
| $1,890 | ﹤0.01% |
486
-139
| -22% | -$302 |
2023 Q1
1四半期
|
|
863
APA Corp
APA
$182億
| $1,846 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
864
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
$37.3億
| $1,820 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2017 Q2
24四半期
|
|
865
上場廃止
TEGNA Inc
TGNA
| $1,771 | ﹤0.01% |
109
| – | – |
2022 Q3
3四半期
|
|
866
Ubiquiti
UI
$356億
| $1,758 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2020 Q4
10四半期
|
|
867
Newell Brands
NWL
$22.8億
| $1,740 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2020 Q4
10四半期
|
|
868
Precigen
PGEN
$22.2億
| $1,725 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2020 Q2
12四半期
|
|
869
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
$399億
| $1,717 | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2020 Q3
11四半期
|
|
870
Virtu Financial
VIRT
$49.4億
| $1,709 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2020 Q4
10四半期
|
|
871
Virgin Galactic
SPCE
$3.73億
| $1,708 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2020 Q4
10四半期
|
|
872
Vanguard Energy ETF
VDE
$116億
| $1,694 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
873
Shake Shack
SHAK
$26.3億
| $1,633 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2020 Q1
13四半期
|
|
874
Takeda Pharmaceutical
TAK
$647億
| $1,619 | ﹤0.01% |
103
+78
| +312% | +$1,278 |
2021 Q4
6四半期
|
|
875
ON Semiconductor
ON
$281億
| $1,514 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
KC
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsは1,086銘柄を保有し、保有額は$8.72億でした。前四半期の$8.15億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期の報告書には、新規 29件、364件増加しました、153件減少、106件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、保有株数は140,537株、評価額は$390万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定額は$578万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、株数は140,537株、評価額は$390万でした。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にBank of Americaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1304万でした。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$578万相当を減らしました。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にXtrackers S&P 500 ESG ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.4万でした。
- 2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.72億のポートフォリオの38%を占めています。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、106件のポジションを解消しました。
- BDO Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$8.72億となりました。
2023年8月1日に提出された、2023年第2四半期分のBDO Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。