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BDO Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$8.72億
週轉率
12.43%
1年估算報酬率
15.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.04%
1年估算報酬率
+15.17%
3年估算報酬率
+38.32%
5年估算報酬率
+50.85%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.72億
AUM 成長
+US$5647萬
(+6.9%)
資金流向
+US$2162萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.34%
持股
1,086
新
29
增持
364
減碼
153
已平倉
106
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1304萬 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$387萬 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$363萬 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$333萬 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$293萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$578萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$284萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$241萬 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$207萬 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$166萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.66% |
| 2 | 資訊科技 | 10.97% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 醫療保健 | 4.52% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Warner Music
WMG
US$166億
| US$2,140 | ﹤0.01% |
+82
| 新 | +US$2,271 |
2023 Q2
0個季度
|
|
852
Howard Hughes
HHH
US$49.4億
| US$2,131 | ﹤0.01% |
28
+10
| +56% | +US$724 |
2021 Q1
9個季度
|
|
853
Repligen
RGEN
US$106億
| US$2,122 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2020 Q4
10個季度
|
|
854
Barrick Mining
B
US$616億
| US$2,117 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2020 Q3
11個季度
|
|
855
Cass Information Systems
CASS
US$7.08億
| US$2,064 | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2018 Q2
20個季度
|
|
856
Rogers Communications
RCI
US$177億
| US$2,054 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2021 Q1
9個季度
|
|
857
已下市
WW International
WW
| US$2,016 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2019 Q4
14個季度
|
|
858
AMN Healthcare
AMN
US$14.4億
| US$1,965 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2020 Q3
11個季度
|
|
859
NOV
NOV
US$63.5億
| US$1,957 | ﹤0.01% |
122
| – | – |
2021 Q1
9個季度
|
|
860
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
US$9323萬
| US$1,944 | ﹤0.01% |
54
-325
| -86% | -US$1.25萬 |
2019 Q1
17個季度
|
|
861
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$100億
| US$1,896 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2020 Q3
11個季度
|
|
862
Opendoor
OPEN
US$11.5億
| US$1,890 | ﹤0.01% |
486
-139
| -22% | -US$302 |
2023 Q1
1季度
|
|
863
APA Corp
APA
US$160億
| US$1,846 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2021 Q4
6個季度
|
|
864
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$37億
| US$1,820 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2017 Q2
24個季度
|
|
865
已下市
TEGNA Inc
TGNA
| US$1,771 | ﹤0.01% |
109
| – | – |
2022 Q3
3個季度
|
|
866
Ubiquiti
UI
US$413億
| US$1,758 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2020 Q4
10個季度
|
|
867
Newell Brands
NWL
US$24.5億
| US$1,740 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2020 Q4
10個季度
|
|
868
Precigen
PGEN
US$16.7億
| US$1,725 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2020 Q2
12個季度
|
|
869
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$346億
| US$1,717 | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2020 Q3
11個季度
|
|
870
Virtu Financial
VIRT
US$52.8億
| US$1,709 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2020 Q4
10個季度
|
|
871
Virgin Galactic
SPCE
US$4.05億
| US$1,708 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2020 Q4
10個季度
|
|
872
Vanguard Energy ETF
VDE
US$110億
| US$1,694 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2021 Q1
9個季度
|
|
873
Shake Shack
SHAK
US$29.4億
| US$1,633 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2020 Q1
13個季度
|
|
874
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$675億
| US$1,619 | ﹤0.01% |
103
+78
| +312% | +US$1,278 |
2021 Q4
6個季度
|
|
875
ON Semiconductor
ON
US$287億
| US$1,514 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2021 Q4
6個季度
|
|
相似基金
KC
BDO Wealth Advisors的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，BDO Wealth Advisors持有1,086個部位，價值US$8.72億，較前一季的US$8.15億增加6.9%。 其前十大持股占投資組合的38%。
BDO Wealth Advisors的2023年第2季申報資料顯示有新增29項、增加364檔、減碼153檔持股和已平倉106筆個持倉部位。 其最大的新持股是VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF：共140,537股，價值US$390萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計金額為US$578萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產63%，低於前一季的66%，其次為資訊科技和金融。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季最大筆買進的是VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF：共買進140,537股，價值US$390萬。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季增持Bank of America的幅度最大，估計增加US$1304萬。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計減持了US$578萬。
- BDO Wealth Advisors於2023年第2季完全出清Xtrackers S&P 500 ESG ETF，估計賣出金額為US$61.4萬。
- 在2023年第2季，BDO Wealth Advisors的投資組合規模為US$8.72億，前十大持股占38%。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季新增了29個部位，並平倉106個部位。
- BDO Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升6.9%，達到US$8.72億。
根據BDO Wealth Advisors的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月1日提交。