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BDO Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 872 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
15.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 872 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56.5 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.34%
Posición
1,086
Nuevas
29
Aumentadas
364
Reducidas
153
Cerradas
106
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 13 M |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 3.63 M |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 2.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 5.78 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 2.41 M |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+USD 1.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.66% |
| 2 | Tecnología | 10.97% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Salud | 4.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Warner Music
WMG
USD 16.1 mil M
| USD 2.14 k | ﹤0.01% |
+82
| Nuevas | +USD 2.27 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
852
Howard Hughes
HHH
USD 4192 M
| USD 2.13 k | ﹤0.01% |
28
+10
| +56% | +USD 724 |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
853
Repligen
RGEN
USD 11.2 mil M
| USD 2.12 k | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
854
Barrick Mining
B
USD 62.8 mil M
| USD 2.12 k | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
855
Cass Information Systems
CASS
USD 702 M
| USD 2.06 k | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
856
Rogers Communications
RCI
USD 17.5 mil M
| USD 2.05 k | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
857
Dejó de cotizar
WW International
WW
| USD 2.02 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
858
AMN Healthcare
AMN
USD 1859 M
| USD 1.96 k | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
859
NOV
NOV
USD 7044 M
| USD 1.96 k | ﹤0.01% |
122
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
860
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
USD 95.4 M
| USD 1.94 k | ﹤0.01% |
54
-325
| -86% | -USD 12.5 k |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
861
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
USD 9892 M
| USD 1.9 k | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
862
Opendoor
OPEN
USD 1923 M
| USD 1.89 k | ﹤0.01% |
486
-139
| -22% | -USD 302 |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
863
APA Corp
APA
USD 18.2 mil M
| USD 1.85 k | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
864
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
USD 3731 M
| USD 1.82 k | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
865
Dejó de cotizar
TEGNA Inc
TGNA
| USD 1.77 k | ﹤0.01% |
109
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
866
Ubiquiti
UI
USD 35.6 mil M
| USD 1.76 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
867
Newell Brands
NWL
USD 2283 M
| USD 1.74 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
868
Precigen
PGEN
USD 2216 M
| USD 1.72 k | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
869
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
USD 39.9 mil M
| USD 1.72 k | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
870
Virtu Financial
VIRT
USD 4939 M
| USD 1.71 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
871
Virgin Galactic
SPCE
USD 373 M
| USD 1.71 k | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
872
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.6 mil M
| USD 1.69 k | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
873
Shake Shack
SHAK
USD 2633 M
| USD 1.63 k | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
874
Takeda Pharmaceutical
TAK
USD 64.7 mil M
| USD 1.62 k | ﹤0.01% |
103
+78
| +312% | +USD 1.28 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
875
ON Semiconductor
ON
USD 28.1 mil M
| USD 1.51 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de BDO Wealth Advisors en T2 2023
Al cierre de T2 2023, BDO Wealth Advisors mantenía 1,086 posiciones por un valor de USD 872 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 815 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de BDO Wealth Advisors muestra 29 nuevos, Aumentaron 364, 153 reducidas y 106 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones con un valor de USD 3.9 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BDO Wealth Advisors en T2 2023 fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones por un valor de USD 3.9 M.
- BDO Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de BDO Wealth Advisors durante T2 2023 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.78 M.
- BDO Wealth Advisors cerró por completo su posición en Xtrackers S&P 500 ESG ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 614 k.
- Las diez principales posiciones de BDO Wealth Advisors representan 38% de su cartera de USD 872 M en T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 106 en T2 2023.
- El valor de la cartera de BDO Wealth Advisors aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 872 M.
Según el Informe 13F de BDO Wealth Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 1 ago 2023.