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BDO Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 872 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
15.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 872 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56.5 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.34%
Posición
1,086
Nuevas
29
Aumentadas
364
Reducidas
153
Cerradas
106
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 13 M |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 3.63 M |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 2.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 5.78 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 2.41 M |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+USD 1.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.66% |
| 2 | Tecnología | 10.97% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Salud | 4.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 13.4 mil M
| USD 1.49 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
877
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4897 M
| USD 1.46 k | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
878
F&G Annuities & Life
FG
USD 2700 M
| USD 1.44 k | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
879
Dejó de cotizar
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| USD 1.42 k | ﹤0.01% |
145
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
880
ServisFirst Bancshares
SFBS
USD 4448 M
| USD 1.39 k | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
|
CEQP
881
Dejó de cotizar
Crestwood Equity Partners LP
CEQP
| USD 1.35 k | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
882
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.1 mil M
| USD 1.34 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
883
Popular Inc
BPOP
USD 10 mil M
| USD 1.33 k | ﹤0.01% |
22
+20
| +1,000% | +USD 1.18 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
884
Dejó de cotizar
Synovus
SNV
| USD 1.33 k | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
885
Avantor
AVTR
USD 11.6 mil M
| USD 1.3 k | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
886
Victoria's Secret
VSXY
USD 7360 M
| USD 1.27 k | ﹤0.01% |
73
+23
| +46% | +USD 580 |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
887
First Commonwealth Financial
FCF
USD 2124 M
| USD 1.26 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
888
Kyndryl
KD
USD 3084 M
| USD 1.21 k | ﹤0.01% |
91
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
889
GoPro
GPRO
USD 188 M
| USD 1.2 k | ﹤0.01% |
291
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
890
NRG Energy
NRG
USD 20 mil M
| USD 1.2 k | ﹤0.01% |
32
+25
| +357% | +USD 851 |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
891
Aecom
ACM
USD 7919 M
| USD 1.19 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
892
American Eagle Outfitters
AEO
USD 3254 M
| USD 1.18 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
893
Atlas Lithium Corp
ATLX
USD 56.6 M
| USD 1.18 k | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
894
Harley-Davidson
HOG
USD 3064 M
| USD 1.16 k | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
895
Butterfly Network
BFLY
USD 1965 M
| USD 1.15 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
896
Loop Industries
LOOP
USD 12.4 M
| USD 1.15 k | ﹤0.01% |
357
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
897
Belden
BDC
USD 4200 M
| USD 1.15 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
898
Allegro MicroSystems
ALGM
USD 6334 M
| USD 1.13 k | ﹤0.01% |
+25
| Nuevas | +USD 1.01 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
899
Embecta
EMBC
USD 371 M
| USD 1.08 k | ﹤0.01% |
50
-9
| -15% | -USD 245 |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
900
Quantum Corp
QMCO
USD 798 M
| USD 1.08 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de BDO Wealth Advisors en T2 2023
Al cierre de T2 2023, BDO Wealth Advisors mantenía 1,086 posiciones por un valor de USD 872 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 815 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de BDO Wealth Advisors muestra 29 nuevos, Aumentaron 364, 153 reducidas y 106 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones con un valor de USD 3.9 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BDO Wealth Advisors en T2 2023 fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones por un valor de USD 3.9 M.
- BDO Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de BDO Wealth Advisors durante T2 2023 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.78 M.
- BDO Wealth Advisors cerró por completo su posición en Xtrackers S&P 500 ESG ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 614 k.
- Las diez principales posiciones de BDO Wealth Advisors representan 38% de su cartera de USD 872 M en T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 106 en T2 2023.
- El valor de la cartera de BDO Wealth Advisors aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 872 M.
Según el Informe 13F de BDO Wealth Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 1 ago 2023.