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BDO Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.72億
売買回転率
12.43%
推定1年リターン
15.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.04%
1年予想リターン
+15.17%
3年間の予想リターン
+38.32%
5年予想リターン
+50.85%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.72億
運用資産残高の伸び率
+$5647万
(+6.9%)
資金フロー
+$2162万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.34%
保有額
1,086
新規
29
買い増し
364
減少
153
解消
106
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$1304万 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$387万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$363万 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+$333万 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+$293万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$578万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$284万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$241万 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$207万 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+$166万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.66% |
| 2 | 情報技術 | 10.97% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | ヘルスケア | 4.52% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
$134億
| $1,488 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
877
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
$49億
| $1,457 | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
878
F&G Annuities & Life
FG
$27億
| $1,438 | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2022 Q4
2四半期
|
|
879
上場廃止
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| $1,421 | ﹤0.01% |
145
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
880
ServisFirst Bancshares
SFBS
$44.5億
| $1,392 | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2020 Q3
11四半期
|
|
|
CEQP
881
上場廃止
Crestwood Equity Partners LP
CEQP
| $1,351 | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2021 Q3
7四半期
|
|
882
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$101億
| $1,339 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2022 Q4
2四半期
|
|
883
Popular Inc
BPOP
$100億
| $1,332 | ﹤0.01% |
22
+20
| +1,000% | +$1,179 |
2020 Q4
10四半期
|
|
884
上場廃止
Synovus
SNV
| $1,331 | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2017 Q2
24四半期
|
|
885
Avantor
AVTR
$116億
| $1,295 | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2020 Q2
12四半期
|
|
886
Victoria's Secret
VSXY
$73.6億
| $1,273 | ﹤0.01% |
73
+23
| +46% | +$580 |
2021 Q3
7四半期
|
|
887
First Commonwealth Financial
FCF
$21.2億
| $1,265 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2017 Q2
24四半期
|
|
888
Kyndryl
KD
$30.8億
| $1,209 | ﹤0.01% |
91
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
889
GoPro
GPRO
$1.88億
| $1,205 | ﹤0.01% |
291
| – | – |
2022 Q1
5四半期
|
|
890
NRG Energy
NRG
$200億
| $1,197 | ﹤0.01% |
32
+25
| +357% | +$851 |
2023 Q1
1四半期
|
|
891
Aecom
ACM
$79.2億
| $1,186 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
892
American Eagle Outfitters
AEO
$32.5億
| $1,180 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2022 Q1
5四半期
|
|
893
Atlas Lithium Corp
ATLX
$5659万
| $1,179 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2023 Q1
1四半期
|
|
894
Harley-Davidson
HOG
$30.6億
| $1,162 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2017 Q2
24四半期
|
|
895
Butterfly Network
BFLY
$19.7億
| $1,150 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2021 Q3
7四半期
|
|
896
Loop Industries
LOOP
$1243万
| $1,150 | ﹤0.01% |
357
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
897
Belden
BDC
$42億
| $1,148 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
898
Allegro MicroSystems
ALGM
$63.3億
| $1,129 | ﹤0.01% |
+25
| 新規 | +$1,012 |
2023 Q2
0四半期
|
|
899
Embecta
EMBC
$3.71億
| $1,085 | ﹤0.01% |
50
-9
| -15% | -$245 |
2022 Q2
4四半期
|
|
900
Quantum Corp
QMCO
$7.98億
| $1,080 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2022 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
KC
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsは1,086銘柄を保有し、保有額は$8.72億でした。前四半期の$8.15億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期の報告書には、新規 29件、364件増加しました、153件減少、106件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、保有株数は140,537株、評価額は$390万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定額は$578万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、株数は140,537株、評価額は$390万でした。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にBank of Americaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1304万でした。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$578万相当を減らしました。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にXtrackers S&P 500 ESG ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.4万でした。
- 2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.72億のポートフォリオの38%を占めています。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、106件のポジションを解消しました。
- BDO Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$8.72億となりました。
2023年8月1日に提出された、2023年第2四半期分のBDO Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。