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BDO Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.72億
売買回転率
12.43%
推定1年リターン
15.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.04%
1年予想リターン
+15.17%
3年間の予想リターン
+38.32%
5年予想リターン
+50.85%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.72億
運用資産残高の伸び率
+$5647万
(+6.9%)
資金フロー
+$2162万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.34%
保有額
1,086
新規
29
買い増し
364
減少
153
解消
106
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$1304万 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$387万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$363万 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+$333万 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+$293万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$578万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$284万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$241万 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$207万 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+$166万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.66% |
| 2 | 情報技術 | 10.97% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | ヘルスケア | 4.52% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Lyft
LYFT
$61.9億
| $595 | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2022 Q2
4四半期
|
|
927
上場廃止
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
| $594 | ﹤0.01% |
14
-10
| -42% | -$276 |
2020 Q1
13四半期
|
|
928
Tilray
TLRY
$3.98億
| $589 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
929
上場廃止
Sealed Air
SEE
| $560 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
930
Criteo S.A.
CRTO
$7.09億
| $540 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
931
上場廃止
Avanos Medical
AVNS
| $537 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
932
上場廃止
Webster Financial
WBS
| $529 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
933
GATX Corp
GATX
$59.6億
| $515 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
934
上場廃止
Maxeon Solar Technologies
MAXN
| – | – |
0
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
935
Voya Financial
VOYA
$87.5億
| $502 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
936
Oil States International
OIS
$5.54億
| $501 | ﹤0.01% |
67
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
937
Orion
OEC
$3.09億
| $489 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
938
RB Global
RBA
$156億
| $480 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2023 Q1
1四半期
|
|
939
Kulicke & Soffa
KLIC
$41.6億
| $476 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2020 Q3
11四半期
|
|
940
Brunswick
BC
$44.6億
| $434 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
941
Fury Gold Mines
FURY
$9362万
| $420 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
942
Williams-Sonoma
WSM
$295億
| $376 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
943
Beyond Meat
BYND
$1.23億
| $364 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2020 Q4
10四半期
|
|
944
Riot Platforms
RIOT
$54.2億
| $355 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2020 Q4
10四半期
|
|
945
Bankunited
BKU
$30.5億
| $345 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
946
上場廃止
Digital World Acquisition Corp. Units
DWACU
| $345 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
947
Conduent
CNDT
$2.46億
| $337 | ﹤0.01% |
+99
| 新規 | +$324 |
2023 Q2
0四半期
|
|
948
Under Armour Class C
UA
$19.8億
| $336 | ﹤0.01% |
50
-400
| -89% | -$2,937 |
2020 Q1
13四半期
|
|
949
Algorhythm Holdings
RIME
$221万
| $333 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2022 Q2
4四半期
|
|
950
Columbia Banking Systems
COLB
$86.9億
| $325 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2023 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
KC
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsは1,086銘柄を保有し、保有額は$8.72億でした。前四半期の$8.15億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期の報告書には、新規 29件、364件増加しました、153件減少、106件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、保有株数は140,537株、評価額は$390万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定額は$578万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、株数は140,537株、評価額は$390万でした。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にBank of Americaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1304万でした。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$578万相当を減らしました。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にXtrackers S&P 500 ESG ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.4万でした。
- 2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.72億のポートフォリオの38%を占めています。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、106件のポジションを解消しました。
- BDO Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$8.72億となりました。
2023年8月1日に提出された、2023年第2四半期分のBDO Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。