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BDO Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
872 Mio. $
Umschlag
12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
872 Mio. $
AUM-Wachstum
+56,5 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,34 %
Position
1.086
Neu
29
Aufgestockt
364
Reduziert
153
Geschlossen
106
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+13 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+3,87 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+3,63 Mio. $ |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+2,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+5,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,84 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+2,41 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,07 Mio. $ |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+1,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,66 % |
| 2 | Technologie | 10,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,52 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Lyft
LYFT
6,6 Mrd. $
| 595 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
927
Nicht mehr gelistet
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
| 594 $ | ﹤0,01 % |
14
-10
| -42 % | -276 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
928
Tilray
TLRY
433 Mio. $
| 589 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
929
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
| 560 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
930
Criteo S.A.
CRTO
729 Mio. $
| 540 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
931
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
| 537 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
932
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| 529 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
933
GATX Corp
GATX
5,91 Mrd. $
| 515 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
934
Nicht mehr gelistet
Maxeon Solar Technologies
MAXN
| – | – |
0
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
935
Voya Financial
VOYA
8,92 Mrd. $
| 502 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
936
Oil States International
OIS
485 Mio. $
| 501 $ | ﹤0,01 % |
67
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
937
Orion
OEC
305 Mio. $
| 489 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
938
RB Global
RBA
15,6 Mrd. $
| 480 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
939
Kulicke & Soffa
KLIC
3,84 Mrd. $
| 476 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
940
Brunswick
BC
4,43 Mrd. $
| 434 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
941
Fury Gold Mines
FURY
94,1 Mio. $
| 420 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
942
Williams-Sonoma
WSM
30,7 Mrd. $
| 376 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
943
Beyond Meat
BYND
125 Mio. $
| 364 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
944
Riot Platforms
RIOT
4,84 Mrd. $
| 355 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
945
Bankunited
BKU
3,12 Mrd. $
| 345 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
946
Nicht mehr gelistet
Digital World Acquisition Corp. Units
DWACU
| 345 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
947
Conduent
CNDT
232 Mio. $
| 337 $ | ﹤0,01 % |
+99
| Neu | +324 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
948
Under Armour Class C
UA
2,03 Mrd. $
| 336 $ | ﹤0,01 % |
50
-400
| -89 % | -2.937 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
949
Algorhythm Holdings
RIME
2,56 Mio. $
| 333 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
950
Columbia Banking Systems
COLB
8,46 Mrd. $
| 325 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von BDO Wealth Advisors für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt BDO Wealth Advisors 1.086 Positionen im Wert von 872 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 815 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 weist 29 neu, 364 erhöht, 153 reduziert und 106 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,78 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Bank of America in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,78 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Xtrackers S&P 500 ESG ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 613.635 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BDO Wealth Advisors machen im Q2 2023 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 872 Mio. $ aus.
- BDO Wealth Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 106 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von BDO Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 872 Mio. $.
Auf Grundlage der von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 am 1. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .