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BDO Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
872 Mio. $
Umschlag
12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
872 Mio. $
AUM-Wachstum
+56,5 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,34 %
Position
1.086
Neu
29
Aufgestockt
364
Reduziert
153
Geschlossen
106
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+13 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+3,87 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+3,63 Mio. $ |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+2,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+5,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,84 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+2,41 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,07 Mio. $ |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+1,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,66 % |
| 2 | Technologie | 10,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,52 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Woodside Energy
WDS
44,9 Mrd. $
| 1.067 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
902
JD.com
JD
34,8 Mrd. $
| 1.024 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
903
Pentair
PNR
8,44 Mrd. $
| 969 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
904
Appian
APPN
3,49 Mrd. $
| 952 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +843 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
905
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,21 Mrd. $
| 902 $ | ﹤0,01 % |
20
+1
| +5 % | +46 $ |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
|
NYMX
906
Nicht mehr gelistet
Nymox Pharmaceutical Corp
NYMX
| 893 $ | ﹤0,01 % |
4.700
| – | – |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
907
Knight Transportation
KNX
10,3 Mrd. $
| 889 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
908
Nicht mehr gelistet
Piedmont Lithium
PLL
| 866 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
909
Nicht mehr gelistet
Assertio
ASRT
| 830 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
910
nVent Electric
NVT
23,7 Mrd. $
| 776 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
911
Nicht mehr gelistet
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
| 774 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
912
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| 757 $ | ﹤0,01 % |
44
+1
| +2 % | +16 $ |
2018 Q1
21 Quartale
|
|
913
Nicht mehr gelistet
Taylor Morrison
TMHC
| 732 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
914
Stifel
SF
10 Mrd. $
| 717 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
915
CubeSmart
CUBE
8,77 Mrd. $
| 715 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
916
Goodyear
GT
1,24 Mrd. $
| 712 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
917
Nicht mehr gelistet
Applied UV, Inc. Common Stock
AUVI
| 705 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
918
Commercial Metals
CMC
7,11 Mrd. $
| 685 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
919
Everest Group
EG
15,1 Mrd. $
| 684 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
920
Selective Insurance
SIGI
5,43 Mrd. $
| 672 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
921
Camden Property Trust
CPT
11,6 Mrd. $
| 654 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
922
Wintrust Financial
WTFC
9,9 Mrd. $
| 654 $ | ﹤0,01 % |
9
-558
| -98 % | -38.050 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
923
Nicht mehr gelistet
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| 615 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
|
HT
924
Nicht mehr gelistet
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| 609 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
925
Daqo New Energy
DQ
696 Mio. $
| 596 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von BDO Wealth Advisors für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt BDO Wealth Advisors 1.086 Positionen im Wert von 872 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 815 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 weist 29 neu, 364 erhöht, 153 reduziert und 106 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,78 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Bank of America in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,78 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Xtrackers S&P 500 ESG ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 613.635 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BDO Wealth Advisors machen im Q2 2023 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 872 Mio. $ aus.
- BDO Wealth Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 106 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von BDO Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 872 Mio. $.
Auf Grundlage der von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 am 1. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .