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BDO Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 872 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
15.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 872 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56.5 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.34%
Posición
1,086
Nuevas
29
Aumentadas
364
Reducidas
153
Cerradas
106
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 13 M |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 3.63 M |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 2.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 5.78 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 2.41 M |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+USD 1.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.66% |
| 2 | Tecnología | 10.97% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Salud | 4.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Woodside Energy
WDS
USD 44.2 mil M
| USD 1.07 k | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
902
JD.com
JD
USD 34.2 mil M
| USD 1.02 k | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
903
Pentair
PNR
USD 8832 M
| USD 969 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
904
Appian
APPN
USD 3740 M
| USD 952 | ﹤0.01% |
+20
| Nuevas | +USD 843 |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
905
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
USD 2267 M
| USD 902 | ﹤0.01% |
20
+1
| +5% | +USD 46 |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
|
NYMX
906
Dejó de cotizar
Nymox Pharmaceutical Corp
NYMX
| USD 893 | ﹤0.01% |
4,700
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
907
Knight Transportation
KNX
USD 9972 M
| USD 889 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
908
Dejó de cotizar
Piedmont Lithium
PLL
| USD 866 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
909
Dejó de cotizar
Assertio
ASRT
| USD 830 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
910
nVent Electric
NVT
USD 20.8 mil M
| USD 776 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
911
Dejó de cotizar
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
| USD 774 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
912
Dejó de cotizar
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| USD 757 | ﹤0.01% |
44
+1
| +2% | +USD 16 |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
913
Dejó de cotizar
Taylor Morrison
TMHC
| USD 732 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
914
Stifel
SF
USD 10.1 mil M
| USD 717 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
915
CubeSmart
CUBE
USD 9065 M
| USD 715 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
916
Goodyear
GT
USD 1224 M
| USD 712 | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
917
Dejó de cotizar
Applied UV, Inc. Common Stock
AUVI
| USD 705 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
918
Commercial Metals
CMC
USD 6916 M
| USD 685 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
919
Everest Group
EG
USD 15.4 mil M
| USD 684 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
920
Selective Insurance
SIGI
USD 5848 M
| USD 672 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
921
Camden Property Trust
CPT
USD 11.8 mil M
| USD 654 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
922
Wintrust Financial
WTFC
USD 10.2 mil M
| USD 654 | ﹤0.01% |
9
-558
| -98% | -USD 38 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
923
Dejó de cotizar
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| USD 615 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
HT
924
Dejó de cotizar
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| USD 609 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
925
Daqo New Energy
DQ
USD 686 M
| USD 596 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de BDO Wealth Advisors en T2 2023
Al cierre de T2 2023, BDO Wealth Advisors mantenía 1,086 posiciones por un valor de USD 872 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 815 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de BDO Wealth Advisors muestra 29 nuevos, Aumentaron 364, 153 reducidas y 106 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones con un valor de USD 3.9 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BDO Wealth Advisors en T2 2023 fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones por un valor de USD 3.9 M.
- BDO Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de BDO Wealth Advisors durante T2 2023 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.78 M.
- BDO Wealth Advisors cerró por completo su posición en Xtrackers S&P 500 ESG ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 614 k.
- Las diez principales posiciones de BDO Wealth Advisors representan 38% de su cartera de USD 872 M en T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 106 en T2 2023.
- El valor de la cartera de BDO Wealth Advisors aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 872 M.
Según el Informe 13F de BDO Wealth Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 1 ago 2023.