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BerganKDV Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$10億
週轉率
26.54%
1年估算報酬率
9.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.34%
1年估算報酬率
+9.95%
3年估算報酬率
+27.87%
5年估算報酬率
+37.92%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10億
AUM 成長
+US$2904萬
(+3%)
資金流向
+US$75.8萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.26%
持股
1,104
新
52
增持
112
減碼
416
已平倉
241
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$2275萬 |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$357萬 |
| 3 |
American Electric Power
AEP
|
+US$172萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$136萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$136萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares CMBS ETF
CMBS
|
+US$2282萬 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$188萬 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$152萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$128萬 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$108萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65% |
| 2 | 科技 | 7.5% |
| 3 | 金融 | 5.36% |
| 4 | 工業 | 5.19% |
| 5 | 醫療保健 | 4.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133億
| US$8776萬 | 8.78% |
3,561,546
+20,000
| +0.6% | +US$50.1萬 |
2016 Q1
29個季度
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$5590萬 | 5.59% |
3,135,900
-55,324
| -2% | -US$98.3萬 |
2016 Q1
29個季度
|
|
|
3
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$4126萬 | 4.13% |
442,364
+241,899
| +121% | +US$2275萬 |
2017 Q3
23個季度
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$3574萬 | 3.58% |
472,379
+1,065
| +0.2% | +US$8.09萬 |
2022 Q2
4個季度
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$3560萬 | 3.56% |
219,181
-1,865
| -0.8% | -US$29.2萬 |
2016 Q1
29個季度
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$3412萬 | 3.41% |
1,558,148
+23,168
| +2% | +US$48.3萬 |
2016 Q1
29個季度
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$3253萬 | 3.25% |
481,958
+7,427
| +2% | +US$50.4萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2734萬 | 2.74% |
140,974
-4,093
| -3% | -US$71.3萬 |
2016 Q1
29個季度
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$2688萬 | 2.69% |
545,390
+302
| +0.1% | +US$1.48萬 |
2017 Q3
23個季度
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2528萬 | 2.53% |
62,067
+1,812
| +3% | +US$69.9萬 |
2018 Q2
20個季度
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$2204萬 | 2.21% |
225,061
+13,748
| +7% | +US$136萬 |
2017 Q1
25個季度
|
|
12
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$2014萬 | 2.01% |
206,357
+4,241
| +2% | +US$41.7萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$1791萬 | 1.79% |
756,315
+2,145
| +0.3% | +US$4.83萬 |
2016 Q1
29個季度
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1693萬 | 1.69% |
169,858
+8,687
| +5% | +US$82.7萬 |
2017 Q1
25個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1486萬 | 1.49% |
269,992
+16,552
| +7% | +US$86.8萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$1397萬 | 1.4% |
180,920
+2,250
| +1% | +US$16.7萬 |
2019 Q3
15個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1365萬 | 1.37% |
40,071
-1,076
| -3% | -US$33.7萬 |
2016 Q2
28個季度
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$1192萬 | 1.19% |
24,809
-276
| -1% | -US$13.5萬 |
2016 Q1
29個季度
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$1171萬 | 1.17% |
211,784
-6,528
| -3% | -US$32.8萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$1167萬 | 1.17% |
339,371
+13,169
| +4% | +US$45萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1126萬 | 1.13% |
79,237
+416
| +0.5% | +US$5.78萬 |
2018 Q2
20個季度
|
|
22
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
US$1.72億
| US$1065萬 | 1.07% |
153,820
-694
| -0.4% | -US$4.66萬 |
2018 Q2
20個季度
|
|
|
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$936萬 | 0.94% |
408,558
+153,845
| +60% | +US$357萬 |
2021 Q1
9個季度
|
|
24
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$903萬 | 0.9% |
102,534
+1,712
| +2% | +US$14.7萬 |
2016 Q1
29個季度
|
|
25
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$852萬 | 0.85% |
168,893
-2,723
| -2% | -US$13.1萬 |
2022 Q1
5個季度
|
|
相似基金
KC
BerganKDV Wealth Management的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，BerganKDV Wealth Management持有1,104個部位，價值US$10億，較前一季的US$9.7億增加3%。 其前十大持股占投資組合的40%。
BerganKDV Wealth Management的2023年第2季申報資料顯示有新增52項、增加112檔、減碼416檔持股和已平倉241筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF：共22,890股，價值US$134萬。 最大的一筆賣出是iShares CMBS ETF，估計金額為US$2282萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產65%，低於前一季的65%，其次為科技和金融。
- BerganKDV Wealth Management在2023年第2季最大筆買進的是Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF：共買進22,890股，價值US$134萬。
- BerganKDV Wealth Management在2023年第2季增持iShares MBS ETF的幅度最大，估計增加US$2275萬。
- BerganKDV Wealth Management在2023年第2季最大幅度減持的標的是iShares CMBS ETF，估計減持了US$2282萬。
- BerganKDV Wealth Management於2023年第2季完全出清Ruth's Hospitality Group, Inc.，估計賣出金額為US$8.21萬。
- 在2023年第2季，BerganKDV Wealth Management的投資組合規模為US$10億，前十大持股占40%。
- BerganKDV Wealth Management在2023年第2季新增了52個部位，並平倉241個部位。
- BerganKDV Wealth Management的投資組合價值較前一季上升3%，達到US$10億。
根據BerganKDV Wealth Management的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年7月24日提交。