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Leo Brokerage 投資組合持股
AUM
US$8.76億
週轉率
11.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.71%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.76億
AUM 成長
+US$2.06億
(+31%)
資金流向
+US$1.65億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
18.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.42%
持股
319
新
21
增持
162
減碼
87
已平倉
16
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$8355萬 |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$2584萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$2204萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1451萬 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$374萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$171萬 |
| 2 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$119萬 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$116萬 |
| 4 |
Southern Company
SO
|
+US$114萬 |
| 5 |
BCE
BCE
|
+US$109萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 55.38% |
| 2 | 醫療保健 | 18.65% |
| 3 | 科技 | 8.68% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.01% |
| 5 | 金融 | 3.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1.34億 | 15.29% |
809,548
+517,663
| +177% | +US$8355萬 |
2020 Q3
11個季度
|
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$5517萬 | 6.3% |
734,670
+361,073
| +97% | +US$2584萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
|
3
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$5265萬 | 6.01% |
673,002
-23,178
| -3% | -US$171萬 |
2020 Q3
11個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4877萬 | 5.56% |
251,471
+126,458
| +101% | +US$2204萬 |
2020 Q3
11個季度
|
|
5
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7億
| US$3903萬 | 4.45% |
735,657
+14,054
| +2% | +US$74.5萬 |
2020 Q3
11個季度
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3417萬 | 3.9% |
262,156
+127,062
| +94% | +US$1451萬 |
2020 Q3
11個季度
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$3162萬 | 3.61% |
362,802
-5,198
| -1% | -US$43.1萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
8
Affirm
AFRM
US$250億
| US$2005萬 | 2.29% |
1,308,111
-30,212
| -2% | -US$40.1萬 |
2021 Q2
8個季度
|
|
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$1772萬 | 2.02% |
164,695
+11,542
| +8% | +US$125萬 |
2020 Q3
11個季度
|
|
10
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$5.91億
| US$1739萬 | 1.98% |
187,357
+4,892
| +3% | +US$44.7萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$1486萬 | 1.7% |
154,401
+38,085
| +33% | +US$374萬 |
2022 Q2
4個季度
|
|
|
12
SBA Communications
SBAC
US$198億
| US$1154萬 | 1.32% |
49,773
-4,988
| -9% | -US$119萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1106萬 | 1.26% |
29,967
+259
| +0.9% | +US$8.72萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1068萬 | 1.22% |
213,086
+12,803
| +6% | +US$64.3萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1036萬 | 1.18% |
30,430
-247
| -0.8% | -US$7.74萬 |
2020 Q3
11個季度
|
|
16
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$1001萬 | 1.14% |
198,993
-10,491
| -5% | -US$52.8萬 |
2022 Q2
4個季度
|
|
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$938萬 | 1.07% |
387,600
-10,698
| -3% | -US$25.6萬 |
2020 Q3
11個季度
|
|
18
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$826萬 | 0.94% |
232,514
-4,623
| -2% | -US$16.5萬 |
2020 Q3
11個季度
|
|
19
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125億
| US$713萬 | 0.81% |
144,906
+15,404
| +12% | +US$75.5萬 |
2020 Q3
11個季度
|
|
20
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$192億
| US$664萬 | 0.76% |
128,883
+1,073
| +0.8% | +US$5.35萬 |
2022 Q1
5個季度
|
|
21
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8億
| US$656萬 | 0.75% |
257,771
+4,809
| +2% | +US$12.1萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
|
IBDO
22
已下市
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
| US$641萬 | 0.73% |
253,483
+22,901
| +10% | +US$57.7萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$618萬 | 0.71% |
38,050
-5,626
| -13% | -US$88.1萬 |
2020 Q3
11個季度
|
|
24
iShares Global Financials ETF
IXG
US$7.03億
| US$598萬 | 0.68% |
83,631
-2,243
| -3% | -US$15.8萬 |
2021 Q1
9個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$589萬 | 0.67% |
124,854
-3,702
| -3% | -US$16.1萬 |
2020 Q3
11個季度
|
|
相似基金
KC
Leo Brokerage的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Leo Brokerage持有319個部位，價值US$8.76億，較前一季的US$6.7億增加31%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Leo Brokerage在2023年第2季投入US$1.65億淨新增資金，建立21個新部位，並加碼162個既有持股。 其最大的新持股是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF：共17,485股，價值US$180萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產55%，低於前一季的64%，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard ESG US Stock ETF，估計減持了US$171萬。
- Leo Brokerage在2023年第2季最大筆買進的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF：共買進17,485股，價值US$180萬。
- Leo Brokerage在2023年第2季增持Johnson & Johnson的幅度最大，估計增加US$8355萬。
- Leo Brokerage在2023年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard ESG US Stock ETF，估計減持了US$171萬。
- Leo Brokerage於2023年第2季完全出清BCE，估計賣出金額為US$109萬。
- 在2023年第2季，Leo Brokerage的投資組合規模為US$8.76億，前十大持股占51%。
- Leo Brokerage在2023年第2季新增了21個部位，並平倉16個部位。
- Leo Brokerage的投資組合價值較前一季上升31%，達到US$8.76億。
根據Leo Brokerage的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年7月25日提交。