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BDO Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.72億
売買回転率
12.43%
推定1年リターン
15.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.04%
1年予想リターン
+15.17%
3年間の予想リターン
+38.32%
5年予想リターン
+50.85%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.72億
運用資産残高の伸び率
+$5647万
(+6.9%)
資金フロー
+$2162万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.34%
保有額
1,086
新規
29
買い増し
364
減少
153
解消
106
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$1304万 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$387万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$363万 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+$333万 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+$293万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$578万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$284万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$241万 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$207万 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+$166万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.66% |
| 2 | 情報技術 | 10.97% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | ヘルスケア | 4.52% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
上場廃止
Dynavax Technologies
DVAX
| $3,876 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2018 Q1
21四半期
|
|
802
Peloton Interactive
PTON
$23.6億
| $3,845 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2020 Q3
11四半期
|
|
803
Ralph Lauren
RL
$225億
| $3,823 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2020 Q4
10四半期
|
|
804
Genpact
G
$68.3億
| $3,682 | ﹤0.01% |
98
+90
| +1,125% | +$3,623 |
2021 Q4
6四半期
|
|
805
Oxford Square Capital
OXSQ
$1.4億
| $3,652 | ﹤0.01% |
1,378
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
806
Sunrun
RUN
$18.3億
| $3,590 | ﹤0.01% |
201
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
807
Bath & Body Works
BBWI
$42.2億
| $3,563 | ﹤0.01% |
95
+70
| +280% | +$2,560 |
2021 Q1
9四半期
|
|
808
CDW
CDW
$206億
| $3,487 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2020 Q3
11四半期
|
|
809
上場廃止
Comerica
CMA
| $3,432 | ﹤0.01% |
81
+70
| +636% | +$2,829 |
2021 Q4
6四半期
|
|
810
Nutrien
NTR
$333億
| $3,366 | ﹤0.01% |
+57
| 新規 | +$3,628 |
2023 Q2
0四半期
|
|
811
Ameresco
AMRC
$9.8億
| $3,356 | ﹤0.01% |
69
| – | – |
2020 Q3
11四半期
|
|
812
Globalstar
GSAT
$107億
| $3,348 | ﹤0.01% |
207
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
813
MSCI
MSCI
$448億
| $3,296 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
814
Regions Financial
RF
$243億
| $3,279 | ﹤0.01% |
184
| – | – |
2017 Q2
24四半期
|
|
815
Under Armour
UAA
$20.1億
| $3,271 | ﹤0.01% |
453
-200
| -31% | -$1,609 |
2020 Q1
13四半期
|
|
816
RadNet
RDNT
$55.4億
| $3,262 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q3
7四半期
|
|
817
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$127億
| $3,244 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2022 Q2
4四半期
|
|
818
Helmerich & Payne
HP
$38.9億
| $3,191 | ﹤0.01% |
90
+40
| +80% | +$1,364 |
2021 Q1
9四半期
|
|
819
Fastly Inc
FSLY
$38.9億
| $3,154 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2020 Q1
13四半期
|
|
820
Invesco Solar ETF
TAN
$8.15億
| $3,143 | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
821
上場廃止
Luminar Technologies
LAZR
| $3,131 | ﹤0.01% |
+30
| 新規 | +$2,834 |
2023 Q2
0四半期
|
|
822
Marten Transport
MRTN
$9.6億
| $3,081 | ﹤0.01% |
143
| – | – |
2022 Q3
3四半期
|
|
823
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
$4.79億
| $3,065 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q3
7四半期
|
|
824
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$135億
| $2,912 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2017 Q2
24四半期
|
|
825
Kimberly-Clark
KMB
$366億
| $2,900 | ﹤0.01% |
+21
| 新規 | +$2,924 |
2023 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
KC
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsは1,086銘柄を保有し、保有額は$8.72億でした。前四半期の$8.15億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期の報告書には、新規 29件、364件増加しました、153件減少、106件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、保有株数は140,537株、評価額は$390万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定額は$578万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、株数は140,537株、評価額は$390万でした。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にBank of Americaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1304万でした。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$578万相当を減らしました。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にXtrackers S&P 500 ESG ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.4万でした。
- 2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.72億のポートフォリオの38%を占めています。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、106件のポジションを解消しました。
- BDO Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$8.72億となりました。
2023年8月1日に提出された、2023年第2四半期分のBDO Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。