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BDO Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 872 mi
Giro
12,43%
Retorno est. (1 ano)
15,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,04%
Retorno est. (1 ano)
+15,17%
Retorno est. (3 anos)
+38,32%
Retorno est. (5 anos)
+50,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 872 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,5 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,34%
Posição
1.086
Nova
29
Aumentada
364
Reduzida
153
Encerrada
106
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 3,63 mi |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 2,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 5,78 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 2,41 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$ 1,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,66% |
| 2 | Tecnologia | 10,97% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Saúde | 4,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
TransUnion
TRU
US$ 14,6 bi
| US$ 6,11 mil | ﹤0,01% |
78
+30
| +63% | +US$ 2,08 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
752
AB InBev
BUD
US$ 158 bi
| US$ 6,07 mil | ﹤0,01% |
107
-911
| -89% | -US$ 55,1 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
753
Extra Space Storage
EXR
US$ 31,6 bi
| US$ 5,95 mil | ﹤0,01% |
40
+15
| +60% | +US$ 2,26 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
754
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 17,1 bi
| US$ 5,92 mil | ﹤0,01% |
20
-10
| -33% | -US$ 2,8 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
755
Independent Bank
INDB
US$ 3,92 bi
| US$ 5,79 mil | ﹤0,01% |
130
+1
| +0,8% | +US$ 52 |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
756
AdvisorShares MSOS 2X Daily ETF
MSOX
US$ 41,3 mi
| US$ 5,75 mil | ﹤0,01% |
89
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
757
Ventas
VTR
US$ 44,8 bi
| US$ 5,72 mil | ﹤0,01% |
121
+90
| +290% | +US$ 4,08 mil |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
758
Saic
SAIC
US$ 6,36 bi
| US$ 5,62 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
759
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 8,13 bi
| US$ 5,5 mil | ﹤0,01% |
146
+7
| +5% | +US$ 258 |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
760
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 48,8 bi
| US$ 5,46 mil | ﹤0,01% |
+175
| Nova | +US$ 5,74 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
761
Equinor
EQNR
US$ 115 bi
| US$ 5,4 mil | ﹤0,01% |
+185
| Nova | +US$ 5,27 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
762
Booking.com
BKNG
US$ 111 bi
| US$ 5,4 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
763
TC Energy
TRP
US$ 67,2 bi
| US$ 5,34 mil | ﹤0,01% |
132
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
764
Monarch Casino & Resort
MCRI
US$ 1,95 bi
| US$ 5,28 mil | ﹤0,01% |
75
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
765
Northern Trust
NTRS
US$ 30,9 bi
| US$ 5,28 mil | ﹤0,01% |
+71
| Nova | +US$ 5,45 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
FDEU
766
Deslistada
First Trust Dynamic Europe Equity Income Fund
FDEU
| US$ 5,24 mil | ﹤0,01% |
400
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
|
SVC
767
Service Properties Trust
SVC
US$ 811 mi
| US$ 5,21 mil | ﹤0,01% |
120
| – | – |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
768
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 35,6 bi
| US$ 5,15 mil | ﹤0,01% |
35
| – | – |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
769
Olin
OLN
US$ 2,01 bi
| US$ 5,14 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
770
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,72 bi
| US$ 5,13 mil | ﹤0,01% |
73
+52
| +248% | +US$ 5,35 mil |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
771
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,9 bi
| US$ 5,09 mil | ﹤0,01% |
112
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
772
NIO
NIO
US$ 8,04 bi
| US$ 4,86 mil | ﹤0,01% |
502
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
773
SFL Corp
SFL
US$ 1,8 bi
| US$ 4,66 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
774
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$ 3,2 bi
| US$ 4,64 mil | ﹤0,01% |
210
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
775
Snap
SNAP
US$ 9,03 bi
| US$ 4,62 mil | ﹤0,01% |
390
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de BDO Wealth Advisors no T2 2023
No fechamento de T2 2023, BDO Wealth Advisors detinha 1.086 posições avaliadas em US$ 872 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 815 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2023 de BDO Wealth Advisors mostra 29 novas, 364 aumentaram, 153 reduções e 106 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 5,78 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BDO Wealth Advisors no T2 2023 foi VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi.
- BDO Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de BDO Wealth Advisors em T2 2023 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,78 mi.
- BDO Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Xtrackers S&P 500 ESG ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 614 mil.
- As dez maiores posições de BDO Wealth Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 872 mi no T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 106 em T2 2023.
- O valor da carteira de BDO Wealth Advisors subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 872 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BDO Wealth Advisors referente a T2 2023, protocolado em 1 de ago. de 2023.